Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 563 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 339 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 784 График
негосударственным финансовым организациям 11111 188 711 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 724 150 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 85 График
гражданам (физическим лицам) 11115 890 180 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 22 768 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 886 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 2 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 499 График
в банках-нерезидентах 11403 4 480 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 979 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 081 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 081 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 571 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 571 График
Итого по разделу 1 11000 1 907 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 293 942 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 322 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 558 852 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 558 852 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 195 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 971 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 840 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 006 График
Итого по разделу 2 12000 912 769 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 282 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 282 График
Итого по разделу 3 13000 282 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 172 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 172 График
Итого по разделу 4 14000 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 017 189 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 020 776 График
Итого по разделу 5 15000 16 020 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 353 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 107 246 График
Итого по символам 16201-16203 16200 108 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 426 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 227 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 90 216 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 377 206 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 468 100 График
Итого по разделу 6 16000 3 576 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 776 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 84 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 543 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 148 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 333 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 024 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 529 921 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 307 График
денежной наличности 17304 732 График
Другие доходы 17306 409 График
Итого по символам 17301-17306 17300 537 369 График
Итого по разделу 7 17000 590 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 820 493 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 597 938 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 590 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 008 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 205 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 160 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 442 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 230 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 85 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 968 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 43 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 833 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 942 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 260 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 615 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 680 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Банка России 21317 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 519 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 512 График
Нерезидентов 21502 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 233 426 График
Нерезидентов 21602 2 376 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 235 802 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 787 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 787 График
Итого по разделу 1 21000 1 541 167 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 417 019 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 417 019 График
Итого по разделу 2 22000 417 019 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 58 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 767 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 767 График
Итого по разделу 3 23000 2 830 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 958 034 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 958 034 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 15 958 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 766 График
форварды 25202 8 670 График
опционы 25203 24 759 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 495 График
По другим операциям 25206 15 768 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 50 577 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 437 286 График
опционы 25303 3 360 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 491 223 График
Итого по разделу 5 25000 4 545 681 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 704 488 График
Евро 26102 148 533 График
Швейцарских франков 26104 778 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 853 799 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 137 428 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 137 459 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 621 График
по Евро 26302 46 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 861 График
по Швейцарским франкам 26304 1 739 График
по Японским иенам 26305 27 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 851 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 180 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 735 График
Серебра 26402 7 590 График
Платины 26403 44 621 График
Палладия 26404 11 900 График
Других драгоценных металлов 26405 1 573 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 514 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 3 225 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 74 006 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 105 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 045 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 316 637 График
Итого по разделу 6 26000 1 487 941 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 137 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 548 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 707 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 930 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 562 График
Другие расходы 27308 983 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 484 График
Итого по разделу 7 27000 20 245 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 График
Итого по разделу 8 28000 41 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 958 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 994 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 245 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 972 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 972 961 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 964 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 964 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 964 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.