Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 64 728 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 37 304 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 504 График
негосударственным финансовым организациям 11111 303 800 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 995 779 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 88 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 259 126 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 23 416 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 688 697 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 285 График
в банках-нерезидентах 11303 3 004 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 289 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 596 График
в банках-нерезидентах 11403 6 028 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 624 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 016 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 016 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 25 866 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 866 График
Итого по разделу 1 11000 2 733 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 450 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 492 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 751 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 751 018 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 795 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 795 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 422 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 043 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 696 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 161 График
Итого по разделу 2 12000 1 300 629 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 298 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 802 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 657 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 817 График
Итого по разделу 3 13000 67 817 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 236 График
от иностранных государств 14104 229 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 465 График
Итого по разделу 4 14000 1 465 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 969 794 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 973 381 График
Итого по разделу 5 15000 25 973 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 517 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 142 640 График
Итого по символам 16201-16203 16200 144 171 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 562 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 262 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 142 707 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 118 021 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 261 591 График
Итого по разделу 6 16000 4 405 762 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 75 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 823 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 208 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 368 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 529 921 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 029 График
денежной наличности 17304 925 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 695 График
Итого по символам 17301-17306 17300 538 585 График
Итого по разделу 7 17000 618 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 034 121 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 448 425 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 618 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 100 861 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 205 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 160 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 747 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 9 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 44 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 227 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 126 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 635 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 64 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 896 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 108 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 646 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 482 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 559 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 График
Банка России 21317 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 817 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 511 График
Нерезидентов 21502 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 980 113 График
Нерезидентов 21602 3 903 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 984 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 543 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 543 График
Итого по разделу 1 21000 2 337 497 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 502 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 502 556 График
Итого по разделу 2 22000 502 556 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 58 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 4 145 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 4 145 График
Итого по разделу 3 23000 4 234 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 961 541 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 961 541 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 25 961 544 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 906 График
форварды 25202 13 712 График
опционы 25203 41 809 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 564 График
По другим операциям 25206 24 671 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 662 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 85 379 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 356 626 График
опционы 25303 5 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 447 363 График
Итого по разделу 5 25000 5 533 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 053 573 График
Евро 26102 204 372 График
Швейцарских франков 26104 1 069 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 259 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 205 387 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201-26203 26200 205 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 001 График
по Евро 26302 69 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 138 922 График
по Швейцарским франкам 26304 2 533 График
по Японским иенам 26305 42 209 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 289 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 268 778 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 774 График
Серебра 26402 13 917 График
Платины 26403 67 573 График
Палладия 26404 17 906 График
Других драгоценных металлов 26405 2 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 80 182 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 3 225 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 113 167 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 172 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 364 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 496 171 График
Итого по разделу 6 26000 2 229 398 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 122 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 154 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 199 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 095 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 081 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 375 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 469 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 930 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 589 График
Другие расходы 27308 1 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 792 График
Итого по разделу 7 27000 28 321 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 График
Итого по разделу 8 28000 67 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 840 053 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 728 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 321 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 596 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 596 642 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 495 714 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 495 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 495 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.