Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 663 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 103 522 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 482 График
негосударственным финансовым организациям 11111 297 927 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 332 077 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 147 356 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 42 График
кредитным организациям 11118 53 601 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 767 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 970 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 546 График
в кредитных организациях 11215 67 641 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
в банках-нерезидентах 11303 5 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 295 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 799 График
в банках-нерезидентах 11403 59 885 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 684 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 986 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 31 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 287 График
Итого по разделу 1 11000 4 180 250 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 324 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 648 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 716 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 817 209 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 817 209 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 814 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 814 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 097 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 560 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 657 График
Итого по разделу 2 12000 1 555 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 267 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 226 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 62 292 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 785 График
Итого по разделу 3 13000 66 785 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 904 График
от иностранных государств 14104 235 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 139 График
Итого по разделу 4 14000 3 139 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 195 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 195 588 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 92 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 92 График
Итого по разделу 5 15000 9 195 680 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 072 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 773 График
По другим операциям 16203 460 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 467 714 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 785 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 881 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 188 693 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 402 873 График
Прочие операционные доходы 16306 136 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 593 368 График
Итого по разделу 6 16000 3 061 082 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 171 646 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 229 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 171 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 029 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 829 929 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 548 График
денежной наличности 17304 2 261 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 127 График
Другие доходы 17306 1 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 849 145 График
Итого по разделу 7 17000 6 030 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 735 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 326 686 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 030 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 092 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 129 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 177 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 131 649 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 411 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 098 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 735 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 226 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 296 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 27 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 80 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 930 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 076 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 108 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 414 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 90 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 757 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 График
Банка России 21317 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 148 904 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 117 График
Кредитных организаций 21415 292 График
Банков-нерезидентов 21416 473 График
Итого по символам 21401-21417 21400 882 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 362 График
Нерезидентов 21502 100 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 462 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 903 581 График
Нерезидентов 21602 4 760 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 908 341 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 487 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 487 График
Итого по разделу 1 21000 2 231 655 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 490 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 490 722 График
Итого по разделу 2 22000 490 722 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 322 График
прочих нерезидентов 23104 1 421 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 402 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 328 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 473 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 810 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 810 График
Итого по разделу 3 23000 14 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 219 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 238 566 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 239 785 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 9 239 798 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 798 График
форварды 25202 28 947 График
опционы 25203 60 019 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 906 График
По другим операциям 25206 36 746 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 144 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 105 319 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 414 889 График
опционы 25303 11 071 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 531 279 График
Итого по разделу 5 25000 4 675 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 544 708 График
Евро 26102 254 643 График
Швейцарских франков 26104 2 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 801 489 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 232 181 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 48 График
Итого по символам 26201-26203 26200 232 229 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 715 График
по Евро 26302 92 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 217 311 График
по Швейцарским франкам 26304 25 248 График
по Японским иенам 26305 96 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 185 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 474 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 904 График
Серебра 26402 24 250 График
Платины 26403 98 847 График
Палладия 26404 66 203 График
Других драгоценных металлов 26405 3 680 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 107 611 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 188 График
Аудит 26408 4 335 График
Публикация отчетности 26409 145 График
Страхование 26410 183 307 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 220 643 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 97 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 807 334 График
Итого по разделу 6 26000 3 315 768 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 235 График
индивидуальных предпринимателей 27103 316 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 551 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 248 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 821 График
индивидуальных предпринимателей 27203 413 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 482 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 549 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 932 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 151 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 362 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 577 График
Другие расходы 27308 12 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 711 График
Итого по разделу 7 27000 51 744 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 722 377 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 245 544 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 744 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 019 665 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 17 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 740 047 График
а) прибыль 31005 4 231 696 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 9 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 899 045 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 072 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.