Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 938 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 64 590 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 027 График
негосударственным финансовым организациям 11111 120 865 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 575 280 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 225 График
гражданам (физическим лицам) 11115 968 052 График
кредитным организациям 11118 26 097 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 351 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 773 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 068 График
в кредитных организациях 11215 57 674 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 916 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 962 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 708 График
в банках-нерезидентах 11403 30 282 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 990 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 789 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 18 683 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 683 График
Итого по разделу 1 11000 1 908 591 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 284 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 306 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 591 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 310 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 310 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 502 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 502 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 407 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 787 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 194 График
Итого по разделу 2 12000 912 166 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 726 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 58 850 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 62 576 График
Итого по разделу 3 13000 62 576 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 635 График
от иностранных государств 14104 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 735 График
Итого по разделу 4 14000 1 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 169 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 491 538 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 491 707 График
Итого по разделу 5 15000 2 491 707 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 032 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 998 График
По другим операциям 16203 26 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 341 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 318 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 94 016 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 818 540 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 913 303 График
Итого по разделу 6 16000 942 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 551 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 794 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 465 График
денежной наличности 17304 1 535 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 124 График
Другие доходы 17306 761 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 679 График
Итого по разделу 7 17000 102 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 820 757 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 498 990 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 102 772 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 422 519 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 732 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 738 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 185 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 488 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 228 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 115 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 710 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 809 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 246 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 34 280 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 191 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 026 График
Банка России 21317 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 753 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 292 График
Банков-нерезидентов 21416 274 График
Итого по символам 21401-21417 21400 566 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 303 График
Нерезидентов 21502 75 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 378 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 931 705 График
Нерезидентов 21602 2 494 График
Итого по символам 21601-21602 21600 934 199 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 939 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 939 График
Итого по разделу 1 21000 1 047 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 198 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 198 283 График
Итого по разделу 2 22000 198 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 016 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 016 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 891 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 891 График
Итого по разделу 3 23000 7 907 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 489 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 518 988 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 520 477 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 2 520 489 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 239 График
форварды 25202 14 471 График
опционы 25203 28 534 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 090 График
По другим операциям 25206 17 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 624 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 54 103 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 979 912 График
опционы 25303 5 891 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 039 906 График
Итого по разделу 5 25000 1 105 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 606 003 График
Евро 26102 130 082 График
Швейцарских франков 26104 1 482 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 737 567 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 111 395 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Итого по символам 26201-26203 26200 111 435 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 730 График
по Евро 26302 45 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 321 График
по Швейцарским франкам 26304 7 755 График
по Японским иенам 26305 43 027 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 433 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 219 742 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 270 График
Серебра 26402 9 018 График
Платины 26403 48 037 График
Палладия 26404 31 308 График
Других драгоценных металлов 26405 1 569 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 51 586 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 86 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 90 690 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 350 268 График
Итого по разделу 6 26000 1 419 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 199 График
индивидуальных предпринимателей 27103 233 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 432 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 171 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 796 График
индивидуальных предпринимателей 27203 405 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 372 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 543 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 151 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 040 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 574 График
Другие расходы 27308 4 916 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 246 График
Итого по разделу 7 27000 18 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 245 665 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 052 938 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 050 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 316 653 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 19 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 598 362 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 48 106 График
б) убыток 32005 444 390 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 105 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.