Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 280 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 964 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 040 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 555 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 110 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 67 График
гражданам (физическим лицам) 11115 453 198 График
кредитным организациям 11118 9 002 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 824 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 443 График
в кредитных организациях 11215 48 920 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 375 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 406 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 887 График
в банках-нерезидентах 11403 12 620 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 507 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 886 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 886 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 8 786 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 786 График
Итого по разделу 1 11000 905 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 137 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 622 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 285 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 219 872 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 219 872 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 275 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 275 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 382 График
Итого по разделу 2 12000 509 760 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 794 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 400 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 194 График
Итого по разделу 3 13000 1 194 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 76 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 76 График
Итого по разделу 4 14000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 44 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 226 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 226 992 График
Итого по разделу 5 15000 1 226 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 960 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 155 График
По другим операциям 16203 17 995 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 110 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 143 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 47 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 252 861 График
Прочие операционные доходы 16306 49 График
Итого по символам 16301-16306 16300 300 437 График
Итого по разделу 6 16000 319 547 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 988 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 672 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 538 График
денежной наличности 17304 967 График
Другие доходы 17306 322 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 827 График
Итого по разделу 7 17000 41 567 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 414 924 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 547 809 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 41 567 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 004 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 483 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 484 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 79 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 242 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 613 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 349 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 378 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 62 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 018 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 019 График
Банка России 21317 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 712 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 22 График
Банков-нерезидентов 21416 149 График
Итого по символам 21401-21417 21400 171 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 426 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 473 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 449 149 График
Нерезидентов 21602 1 340 График
Итого по символам 21601-21602 21600 450 489 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 509 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 509 График
Итого по разделу 1 21000 508 216 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 143 905 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 143 905 График
Итого по разделу 2 22000 143 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 545 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 545 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 294 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 294 График
Итого по разделу 3 23000 5 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 291 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 253 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 253 915 График
Итого по разделу 4 24000 1 253 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 877 График
форварды 25202 6 501 График
опционы 25203 12 449 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 504 График
По другим операциям 25206 8 645 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 22 627 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 414 387 График
опционы 25303 2 725 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 439 739 График
Итого по разделу 5 25000 470 715 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 233 445 График
Евро 26102 55 399 График
Швейцарских франков 26104 1 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 289 945 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 54 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201-26203 26200 54 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 901 График
по Евро 26302 20 203 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 193 График
по Швейцарским франкам 26304 3 450 График
по Японским иенам 26305 18 514 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 3 070 График
Платины 26403 20 838 График
Палладия 26404 11 685 График
Других драгоценных металлов 26405 924 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 329 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Страхование 26410 41 549 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 867 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 140 219 График
Итого по разделу 6 26000 586 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 199 График
индивидуальных предпринимателей 27103 175 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 374 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 124 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 362 График
индивидуальных предпринимателей 27203 357 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 843 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 523 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 317 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 210 График
Другие расходы 27308 3 803 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 875 График
Итого по разделу 7 27000 10 092 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 652 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 316 469 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 092 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 978 682 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.