Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 21 810 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 86 279 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 153 График
негосударственным финансовым организациям 11111 199 220 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 924 734 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 332 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 564 626 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 48 207 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 012 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 849 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 27 546 График
в кредитных организациях 11215 67 641 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
в банках-нерезидентах 11303 2 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 237 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 749 График
в банках-нерезидентах 11403 47 662 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 411 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 693 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 693 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 25 025 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 025 График
Итого по разделу 1 11000 3 035 946 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 473 359 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 525 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 448 160 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 448 160 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 649 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 649 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 519 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 778 График
Итого по разделу 2 12000 988 795 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 267 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 226 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 62 292 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 785 График
Итого по разделу 3 13000 66 785 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 748 График
от иностранных государств 14104 163 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 911 График
Итого по разделу 4 14000 2 911 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 037 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 037 818 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 91 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 91 График
Итого по разделу 5 15000 5 037 909 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 895 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 467 График
По другим операциям 16203 391 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 395 947 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 571 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 862 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 141 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 318 186 График
Прочие операционные доходы 16306 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 461 110 График
Итого по разделу 6 16000 1 857 057 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 138 768 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 820 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 880 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 794 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 850 График
денежной наличности 17304 1 931 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 127 График
Другие доходы 17306 1 044 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 746 График
Итого по разделу 7 17000 161 543 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 024 741 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 964 662 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 161 543 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 150 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 177 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 286 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 785 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 395 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 168 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 002 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 64 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 768 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 487 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 82 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 559 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 514 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 923 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 График
Банка России 21317 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 578 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 117 График
Кредитных организаций 21415 292 График
Банков-нерезидентов 21416 373 График
Итого по символам 21401-21417 21400 782 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 135 График
Нерезидентов 21502 87 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 458 443 График
Нерезидентов 21602 3 853 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 462 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 608 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 608 График
Итого по разделу 1 21000 1 621 437 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 294 840 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 294 840 График
Итого по разделу 2 22000 294 840 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 429 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 243 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 672 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 375 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 375 График
Итого по разделу 3 23000 11 047 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 14 716 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 060 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 075 122 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 12 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 12 График
Итого по разделу 4 24000 5 075 134 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 027 График
форварды 25202 22 118 График
опционы 25203 44 748 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 525 График
По другим операциям 25206 26 487 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 905 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 79 832 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 469 515 График
опционы 25303 7 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 557 154 График
Итого по разделу 5 25000 1 659 059 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 967 865 График
Евро 26102 193 721 График
Швейцарских франков 26104 1 761 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 163 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 171 367 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 График
Итого по символам 26201-26203 26200 171 411 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 769 График
по Евро 26302 66 542 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 378 График
по Швейцарским франкам 26304 12 610 График
по Японским иенам 26305 65 307 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 375 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 343 981 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 389 График
Серебра 26402 16 272 График
Платины 26403 72 890 График
Палладия 26404 49 293 График
Других драгоценных металлов 26405 2 555 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 77 814 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 63 График
Аудит 26408 4 335 График
Публикация отчетности 26409 145 График
Страхование 26410 133 153 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 158 099 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 81 340 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 596 348 График
Итого по разделу 6 26000 2 275 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 201 График
индивидуальных предпринимателей 27103 293 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 494 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 210 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 821 График
индивидуальных предпринимателей 27203 405 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 436 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 103 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 429 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 151 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 261 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 774 График
Другие расходы 27308 6 041 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 759 График
Итого по разделу 7 27000 29 689 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 916 277 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 020 327 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 689 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 966 293 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 19 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 012 179 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 56 763 График
б) убыток 32005 770 763 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 184 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.