Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
151 015 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
79 869 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 688 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
98 866 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 002 429 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 648 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 065 394 |
|
кредитным организациям |
11118 |
36 960 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
36 305 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
12 550 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
207 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 932 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
110 713 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
20 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
173 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 038 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
5 078 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
52 378 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
1 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 662 264 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
116 621 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 028 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
4 315 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
10 366 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 233 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
26 468 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
23 493 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
4 078 |
|
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
16 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
15 751 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
52 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
205 421 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
526 279 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 975 209 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
3 501 488 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
186 384 |
|
Другим операциям |
16105 |
67 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
186 451 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 818 533 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
118 790 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
15 718 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
411 760 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 684 |
|
По другим операциям |
17205 |
714 966 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
318 |
|
материальных ценностей |
17303 |
94 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 032 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
320 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
167 734 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
65 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
972 |
|
Другие доходы |
17318 |
22 629 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
3 280 615 |
|
Всего доходов |
10000 |
9 836 239 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
11 030 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
52 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
11 082 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
323 |
|
Банка России |
22103 |
2 |
|
прочих резидентов |
22105 |
63 |
|
иностранных государств |
22106 |
28 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
436 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
8 645 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
282 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 096 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
20 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
74 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
14 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
608 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
616 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
137 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
37 754 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
79 098 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
4 351 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
59 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Кредитным организациям |
22315 |
414 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
1 134 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
135 154 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 266 618 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
3 741 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 270 359 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
755 |
|
от иностранных государств |
24104 |
63 428 |
|
от других кредиторов |
24105 |
13 552 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
24 725 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 058 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
39 888 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
510 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
143 916 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
321 135 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
3 064 878 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
3 386 013 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
1 069 799 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
211 262 |
|
Японских иен |
26105 |
2 947 |
|
других валют |
26106 |
3 246 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
724 |
|
Прочие расходы |
26109 |
11 248 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
1 299 226 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
44 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
3 |
|
Другие нарушения |
28111 |
446 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
301 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
494 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 794 666 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
25 245 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
26 494 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
26 116 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
127 075 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
10 893 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
106 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
17 687 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
111 669 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
180 410 |
|
нематериальным активам |
29314 |
80 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
5 350 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
16 068 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
37 605 |
|
Расходы по охране |
29318 |
66 235 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
685 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
166 532 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
4 032 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
29 589 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
31 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
12 877 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
8 387 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
4 228 |
|
Прочие расходы |
29329 |
189 330 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
39 949 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 486 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
199 217 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
100 582 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
10 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
140 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
203 305 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 784 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
148 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
71 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 466 |
|
Другие расходы |
29423 |
66 061 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
3 476 825 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 723 069 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
113 170 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
113 170 |
|