Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 151 015 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 79 869 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 688 График
негосударственным финансовым организациям 11111 98 866 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 002 429 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 065 394 График
кредитным организациям 11118 36 960 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 36 305 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 12 550 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 207 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 932 График
Граждан (физических лиц) 11315 110 713 График
Кредитных организаций 11318 20 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 173 График
В банках-нерезидентах 11503 2 038 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 5 078 График
В банках-нерезидентах 11603 52 378 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 График
Итого по подразделу 11000 2 662 264 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 116 621 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 028 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 315 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 10 366 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 233 График
Прочих ценных бумаг 12404 26 468 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 23 493 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 078 График
Прочие акции нерезидентов 12504 16 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 15 751 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 52 График
Итого по подразделу 12000 205 421 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 526 279 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 975 209 График
Итого по подразделу 13000 3 501 488 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 186 384 График
Другим операциям 16105 67 График
Итого по подразделу 16000 186 451 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 818 533 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 790 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 718 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 411 760 График
По выданным гарантиям 17204 7 684 График
По другим операциям 17205 714 966 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 318 График
материальных ценностей 17303 94 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 032 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 320 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 167 734 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 65 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 972 График
Другие доходы 17318 22 629 График
Итого по подразделу 17000 3 280 615 График
Всего доходов 10000 9 836 239 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 030 График
Банкам-нерезидентам 21103 52 График
Итого по подразделу 21000 11 082 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 323 График
Банка России 22103 2 График
прочих резидентов 22105 63 График
иностранных государств 22106 28 График
банков-нерезидентов 22107 436 График
прочих нерезидентов 22108 8 645 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 282 График
Кредитным организациям 22110 1 096 График
Банкам-нерезидентам 22111 20 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 74 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 14 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 608 График
банков-нерезидентов 22207 616 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 137 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 37 754 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 79 098 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 351 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 59 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 414 График
Банкам-нерезидентам 22316 1 134 График
Итого по подразделу 22000 135 154 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 266 618 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 741 График
Итого по подразделу 23000 1 270 359 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 755 График
от иностранных государств 24104 63 428 График
от других кредиторов 24105 13 552 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 24 725 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 058 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 39 888 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 510 График
Итого по подразделу 24000 143 916 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 321 135 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 064 878 График
Итого по подразделу 25000 3 386 013 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 1 069 799 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 211 262 График
Японских иен 26105 2 947 График
других валют 26106 3 246 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 724 График
Прочие расходы 26109 11 248 График
Итого по подразделу 26000 1 299 226 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 44 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 3 График
Другие нарушения 28111 446 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 301 График
Итого по подразделу 28000 494 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 794 666 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 25 245 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 26 494 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 26 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 127 075 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 10 893 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 106 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 17 687 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 111 669 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 180 410 График
нематериальным активам 29314 80 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 5 350 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 16 068 График
Содержание зданий и сооружений 29317 37 605 График
Расходы по охране 29318 66 235 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 685 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 166 532 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 4 032 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 29 589 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 31 График
на командировочные расходы 29325 12 877 График
Уплаченная госпошлина 29327 8 387 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 4 228 График
Прочие расходы 29329 189 330 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 39 949 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 486 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 199 217 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 100 582 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 10 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 140 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 203 305 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 784 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 148 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 71 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 466 График
Другие расходы 29423 66 061 График
Итого по разделу 9 29000 3 476 825 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 723 069 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 113 170 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 113 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.