Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 109 543 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 799 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 178 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 385 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 522 530 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 398 092 График
кредитным организациям 11118 10 333 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 35 843 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 5 047 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 207 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 177 График
Граждан (физических лиц) 11315 44 765 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 114 График
В банках-нерезидентах 11503 1 030 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 698 График
В банках-нерезидентах 11603 26 447 График
Итого по подразделу 11000 1 211 356 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 26 454 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 589 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 234 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 807 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 965 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 388 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 465 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 52 График
Итого по подразделу 12000 51 954 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 161 860 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 108 261 График
Итого по подразделу 13000 1 270 121 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 82 933 График
Другим операциям 16105 21 График
Итого по подразделу 16000 82 954 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 846 787 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 961 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 210 762 График
По выданным гарантиям 17204 2 147 График
По другим операциям 17205 381 489 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 155 График
материальных ценностей 17303 39 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 367 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 126 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 77 461 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 12 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 955 График
Другие доходы 17318 8 206 График
Итого по подразделу 17000 1 569 167 График
Всего доходов 10000 4 185 552 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 484 График
Банкам-нерезидентам 21103 35 График
Итого по подразделу 21000 4 519 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 115 График
Банка России 22103 1 График
прочих резидентов 22105 54 График
иностранных государств 22106 9 График
банков-нерезидентов 22107 409 График
прочих нерезидентов 22108 4 846 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 83 График
Кредитным организациям 22110 561 График
Банкам-нерезидентам 22111 9 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 33 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 390 График
банков-нерезидентов 22207 319 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 104 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 16 662 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 40 409 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 2 218 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 414 График
Банкам-нерезидентам 22316 625 График
Итого по подразделу 22000 67 265 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 590 947 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 395 График
Итого по подразделу 23000 592 342 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 755 График
от иностранных государств 24104 23 622 График
от других кредиторов 24105 5 755 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 18 060 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 547 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 13 352 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 149 График
Итого по подразделу 24000 62 240 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 97 569 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 120 844 График
Итого по подразделу 25000 1 218 413 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 517 012 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 115 180 График
Японских иен 26105 1 277 График
других валют 26106 1 602 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 295 График
Прочие расходы 26109 5 494 График
Итого по подразделу 26000 640 860 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 3 График
Другие нарушения 28111 153 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 116 График
Итого по подразделу 28000 158 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 788 885 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 11 142 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 605 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 20 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 46 855 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 995 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 48 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 7 902 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 53 425 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 83 079 График
нематериальным активам 29314 40 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 339 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 112 График
Содержание зданий и сооружений 29317 17 797 График
Расходы по охране 29318 27 658 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 249 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 78 096 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 386 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 11 926 График
на командировочные расходы 29325 4 043 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 791 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 649 График
Прочие расходы 29329 130 048 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 395 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 91 875 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 47 235 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 10 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 71 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 83 383 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 156 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 11 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 13 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 206 График
Другие расходы 29423 28 357 График
Итого по разделу 9 29000 1 562 948 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 148 745 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 36 807 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 36 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.