Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 128 306 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 401 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 030 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 510 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 677 171 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 487 График
гражданам (физическим лицам) 11115 237 475 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 444 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 18 579 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 19 773 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 699 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 991 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 448 График
В банках-нерезидентах 11503 1 708 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 32 220 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 858 График
Граждан (физических лиц) 11315 18 371 График
Кредитных организаций 11318 5 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 График
Итого по подразделу 11000 1 211 479 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 66 329 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 23 430 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 7 500 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 42 913 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 544 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 145 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 133 График
Кредитных организаций 12403 10 517 График
Прочих ценных бумаг 12404 23 936 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 335 График
Прочие акции 12502 1 790 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 79 679 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 77 График
Итого по подразделу 12000 260 328 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 173 619 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 190 196 График
Итого по подразделу 13000 2 363 815 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 47 646 График
Расчетным операциям 16104 31 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 47 678 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 556 949 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 49 630 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 041 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 378 206 График
По выданным гарантиям 17204 3 902 График
По другим операциям 17205 421 792 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 305 График
материальных ценностей 17303 29 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 213 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 360 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 84 827 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 47 График
Другие доходы 17318 10 067 График
Итого по подразделу 17000 1 522 368 График
Всего доходов 10000 5 405 668 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 293 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 График
Итого по подразделу 21000 2 294 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 223 График
Банка России 22103 4 График
прочих резидентов 22105 60 График
иностранных государств 22106 19 График
банков-нерезидентов 22107 814 График
прочих нерезидентов 22108 3 578 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 344 График
Кредитным организациям 22110 1 219 График
Банкам-нерезидентам 22111 22 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 46 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 14 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 405 График
банков-нерезидентов 22207 507 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 10 238 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 82 889 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 17 149 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 113 График
Банкам-нерезидентам 22316 813 График
Итого по подразделу 22000 118 457 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 611 786 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 053 График
Итого по подразделу 23000 613 839 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 090 График
от иностранных государств 24104 10 243 График
от других кредиторов 24105 8 516 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 18 483 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 171 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 33 699 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 115 График
Итого по подразделу 24000 74 317 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 85 438 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 195 949 График
Итого по подразделу 25000 2 281 387 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 635 466 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 124 358 График
Японских иен 26105 1 343 График
других валют 26106 1 057 График
Прочие расходы 26109 4 121 График
Итого по подразделу 26000 766 345 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 164 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 4 График
Другие нарушения 28111 117 График
Итого по подразделу 28000 287 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 700 086 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 15 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 12 458 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 207 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 47 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 72 577 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 189 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 51 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 9 201 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 43 295 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 86 620 График
нематериальным активам 29314 57 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 606 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 153 График
Содержание зданий и сооружений 29317 13 637 График
Расходы по охране 29318 33 194 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 358 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 30 841 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 083 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 17 386 График
на командировочные расходы 29325 3 668 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 849 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 070 График
Прочие расходы 29329 89 982 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 947 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 236 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 68 776 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 54 355 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 166 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 94 529 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 831 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 81 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 171 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 388 График
Другие расходы 29423 34 702 График
Итого по разделу 9 29000 1 445 015 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 301 941 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 103 727 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.