Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 17 499 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 395 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 097 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 401 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 324 180 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 856 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 496 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 2 675 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 569 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 1 338 График
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 3 064 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 812 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 46 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 45 График
В банках-нерезидентах 11503 486 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 687 График
В банках-нерезидентах 11603 1 200 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 687 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 324 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 4 График
Итого по подразделу 11000 400 016 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 868 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 19 915 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 379 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 237 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 430 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 240 График
Кредитных организаций 12403 1 207 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 627 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 2 122 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 994 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 6 График
Итого по подразделу 12000 42 025 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 54 912 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 646 161 График
Итого по подразделу 13000 701 073 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 588 График
Итого по подразделу 16000 588 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 136 861 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 60 673 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 430 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 929 График
По выданным гарантиям 17204 695 График
По другим операциям 17205 30 971 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 54 График
материальных ценностей 17303 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 22 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 40 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 6 График
Другие доходы 17318 1 970 График
Итого по подразделу 17000 330 517 График
Всего доходов 10000 1 474 219 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 478 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 График
Итого по подразделу 21000 1 479 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 281 График
Банка России 22103 2 График
прочих резидентов 22105 30 График
иностранных государств 22106 12 График
банков-нерезидентов 22107 129 График
прочих нерезидентов 22108 3 841 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 119 График
Кредитным организациям 22110 254 График
Банкам-нерезидентам 22111 3 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 43 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 20 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 714 График
банков-нерезидентов 22207 140 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 529 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 18 234 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 14 504 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 123 График
Итого по подразделу 22000 42 978 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 141 950 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 304 График
Итого по подразделу 23000 142 254 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 794 График
от иностранных государств 24104 9 424 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 779 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 211 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 33 039 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 918 График
Итого по подразделу 24000 52 165 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 28 333 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 648 394 График
Итого по подразделу 25000 676 727 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 164 583 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 31 894 График
Японских иен 26105 533 График
других валют 26106 275 График
Прочие расходы 26109 1 095 График
Итого по подразделу 26000 198 380 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 451 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 452 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 155 638 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 62 970 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 154 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 385 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 10 356 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 736 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 188 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 12 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 291 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 10 823 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 19 287 График
нематериальным активам 29314 17 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 625 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 768 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 206 График
Расходы по охране 29318 8 194 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 71 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 643 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 289 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 484 График
на командировочные расходы 29325 450 График
Уплаченная госпошлина 29327 76 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 212 График
Прочие расходы 29329 6 513 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 81 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 18 650 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 12 375 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 81 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 12 График
Другие расходы 29423 8 652 График
Итого по разделу 9 29000 347 161 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 461 596 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 17 График
а) прибыль 31005 12 623 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 623 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.