Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 95 849 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 540 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 117 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 053 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 239 566 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 328 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 938 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 178 График
кредитным организациям 11118 18 456 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 176 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 1 189 График
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 2 400 График
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 8 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 334 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 83 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 4 088 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 554 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 16 942 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 756 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 473 График
В банках-нерезидентах 11503 463 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 163 График
В банках-нерезидентах 11603 1 769 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 13 График
Итого по подразделу 11000 1 540 550 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 834 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 23 439 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 391 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 25 034 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 5 042 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 5 992 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 13 582 График
Кредитных организаций 12403 4 920 График
Прочих ценных бумаг 12404 177 787 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 15 963 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 174 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 37 График
Итого по подразделу 12000 287 195 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 182 467 График
По операциям на валютных биржах 13102 750 График
По другим операциям 13103 198 049 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 945 406 График
Итого по подразделу 13000 2 326 672 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 716 График
Другим операциям 16105 18 График
Итого по подразделу 16000 734 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 259 439 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 111 274 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 29 787 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 311 876 График
По выданным гарантиям 17204 3 082 График
По другим операциям 17205 83 347 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 421 График
материальных ценностей 17303 12 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 239 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 217 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 22 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 5 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 62 График
Другие доходы 17318 70 957 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 2 929 График
Итого по подразделу 17000 1 911 820 График
Всего доходов 10000 6 066 971 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 12 845 График
Банкам-нерезидентам 21103 12 График
Итого по подразделу 21000 12 857 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 591 График
кредитных организаций 22104 82 График
прочих резидентов 22105 91 График
иностранных государств 22106 10 График
банков-нерезидентов 22107 45 График
прочих нерезидентов 22108 10 526 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 471 График
Кредитным организациям 22110 7 781 График
Банкам-нерезидентам 22111 3 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 175 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 92 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 2 915 График
иностранных государств 22206 7 606 График
банков-нерезидентов 22207 1 259 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 271 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 349 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 84 385 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 63 308 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 383 График
Итого по подразделу 22000 188 343 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 489 447 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 800 График
Итого по подразделу 23000 490 247 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 865 График
от иностранных государств 24104 116 451 График
от других кредиторов 24105 9 806 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 30 954 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 591 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 47 755 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 719 График
Итого по подразделу 24000 211 141 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 86 592 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 433 График
от изменения валютного курса 25103 138 423 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 967 912 График
Итого по подразделу 25000 2 193 360 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 546 194 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 180 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 106 192 График
Японских иен 26105 1 748 График
других валют 26106 1 126 График
Прочие расходы 26109 3 978 График
Итого по подразделу 26000 659 418 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 9 363 График
Другие нарушения 28111 176 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 25 График
Итого по подразделу 28000 9 539 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 399 405 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 154 335 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 11 338 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 879 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 38 857 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 41 027 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 4 189 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 50 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 9 516 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 38 346 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 52 754 График
нематериальным активам 29314 68 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 152 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 9 410 График
Содержание зданий и сооружений 29317 10 054 График
Расходы по охране 29318 23 390 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 673 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 16 895 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 850 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 8 382 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1 График
на командировочные расходы 29325 2 379 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 804 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 686 График
Прочие расходы 29329 31 385 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 319 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 18 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 57 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 75 185 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 31 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 51 498 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 264 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 322 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 104 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 782 График
Другие расходы 29423 40 045 График
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 407 График
Итого по разделу 9 29000 2 037 593 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 802 498 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 16 График
а) прибыль 31005 264 473 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 264 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.