Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 39 107 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 489 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 907 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 502 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 618 851 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 97 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 048 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 000 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 127 График
кредитным организациям 11118 14 871 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 789 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 42 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 204 График
В банках-нерезидентах 11503 177 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 086 График
В банках-нерезидентах 11603 376 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 10 099 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 166 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 График
Итого по подразделу 11000 756 950 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 834 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 9 405 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 197 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 15 122 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 284 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 389 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 538 График
Кредитных организаций 12403 3 550 График
Прочих ценных бумаг 12404 63 075 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 15 007 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 12 013 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 18 График
Итого по подразделу 12000 124 432 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 503 График
По операциям на валютных биржах 13102 750 График
По другим операциям 13103 198 049 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 095 363 График
Итого по подразделу 13000 1 294 665 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 226 График
Другим операциям 16105 18 График
Итого по подразделу 16000 244 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 376 322 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 368 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 072 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 151 583 График
По выданным гарантиям 17204 1 023 График
По другим операциям 17205 36 575 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 149 График
материальных ценностей 17303 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 186 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 92 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 22 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 5 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 35 График
Другие доходы 17318 64 950 График
Итого по подразделу 17000 677 123 График
Всего доходов 10000 2 853 414 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 240 График
Банкам-нерезидентам 21103 11 График
Итого по подразделу 21000 11 251 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 417 График
кредитных организаций 22104 79 График
прочих резидентов 22105 57 График
иностранных государств 22106 5 График
банков-нерезидентов 22107 20 График
прочих нерезидентов 22108 6 053 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 234 График
Кредитным организациям 22110 7 088 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 96 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 74 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 1 578 График
иностранных государств 22206 5 288 График
банков-нерезидентов 22207 631 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 271 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 828 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 38 952 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 15 522 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 620 График
Итого по подразделу 22000 80 813 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 229 679 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 350 График
Итого по подразделу 23000 230 029 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 59 889 График
от других кредиторов 24105 6 790 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 29 737 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 328 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 818 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 203 График
Итого по подразделу 24000 100 765 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 433 График
от изменения валютного курса 25103 138 421 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 090 543 График
Итого по подразделу 25000 1 229 397 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 209 531 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 151 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 55 759 График
Японских иен 26105 868 График
других валют 26106 588 График
Прочие расходы 26109 2 372 График
Итого по подразделу 26000 269 269 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 547 График
Другие нарушения 28111 94 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 25 График
Итого по подразделу 28000 3 641 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 467 210 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 47 587 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 050 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 276 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 17 338 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 16 386 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 847 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 25 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 422 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 16 535 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 22 821 График
нематериальным активам 29314 34 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 957 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 056 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 628 График
Расходы по охране 29318 9 812 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 400 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 178 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 655 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 392 График
на командировочные расходы 29325 459 График
Уплаченная госпошлина 29327 945 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 312 График
Прочие расходы 29329 14 509 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 259 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 14 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 39 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 36 580 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 20 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 20 839 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 259 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 320 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 87 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 21 График
Другие расходы 29423 17 535 График
Итого по разделу 9 29000 725 548 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 650 713 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 25 120 График
а) прибыль 31005 177 581 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 202 701 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.