Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 12 807 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 826 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 097 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 143 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 300 155 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 401 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 494 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 42 График
кредитным организациям 11118 5 576 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 416 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 29 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 86 График
В банках-нерезидентах 11503 89 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 033 График
В банках-нерезидентах 11603 20 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 348 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 469 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 График
Итого по подразделу 11000 360 085 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 701 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 7 159 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 47 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 13 312 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 123 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 296 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 363 График
Кредитных организаций 12403 1 253 График
Прочих ценных бумаг 12404 61 676 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 15 000 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 10 208 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 7 График
Итого по подразделу 12000 114 145 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 251 График
По операциям на валютных биржах 13102 420 График
По другим операциям 13103 113 189 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 583 465 График
Итого по подразделу 13000 697 325 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 159 График
Другим операциям 16105 13 График
Итого по подразделу 16000 172 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 193 047 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 746 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 346 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 922 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 905 График
По выданным гарантиям 17204 387 График
По другим операциям 17205 17 113 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 126 График
материальных ценностей 17303 2 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 68 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 5 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 21 График
Другие доходы 17318 1 609 График
Итого по подразделу 17000 300 306 График
Всего доходов 10000 1 472 033 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 466 График
Банкам-нерезидентам 21103 8 График
Итого по подразделу 21000 4 474 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 342 График
кредитных организаций 22104 76 График
прочих резидентов 22105 40 График
иностранных государств 22106 3 График
банков-нерезидентов 22107 14 График
прочих нерезидентов 22108 3 748 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 156 График
Кредитным организациям 22110 2 815 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 53 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 62 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 3 631 График
банков-нерезидентов 22207 67 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 271 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 923 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 17 157 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 12 031 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 753 График
Итого по подразделу 22000 43 142 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 108 605 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 169 График
Итого по подразделу 23000 108 774 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 24 467 График
от других кредиторов 24105 5 604 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 298 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 158 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 200 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 101 График
Итого по подразделу 24000 32 828 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 230 График
от изменения валютного курса 25103 90 884 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 576 496 График
Итого по подразделу 25000 667 610 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 90 441 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 115 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 27 982 График
Японских иен 26105 330 График
других валют 26106 208 График
Прочие расходы 26109 1 175 График
Итого по подразделу 26000 120 251 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 546 График
Другие нарушения 28111 83 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 20 График
Итого по подразделу 28000 3 629 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 244 050 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 764 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 2 159 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 93 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 133 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 039 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 842 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 12 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 213 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 509 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 10 284 График
нематериальным активам 29314 17 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 535 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 118 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 737 График
Расходы по охране 29318 4 550 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 130 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 575 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 079 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 742 График
на командировочные расходы 29325 228 График
Уплаченная госпошлина 29327 182 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 110 График
Прочие расходы 29329 2 713 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 205 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 35 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 772 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 19 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 8 960 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 205 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 21 График
Другие расходы 29423 9 815 График
Итого по разделу 9 29000 346 644 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 327 352 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 11 График
а) прибыль 31005 144 681 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 144 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.