Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 70 172 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 705 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 109 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 046 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 930 483 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 351 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 522 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 153 График
кредитным организациям 11118 17 169 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 407 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 64 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 2 304 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 303 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 11 585 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 938 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 418 График
В банках-нерезидентах 11503 254 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 087 График
В банках-нерезидентах 11603 1 395 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 2 График
Итого по подразделу 11000 1 147 575 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 834 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 13 424 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 296 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 20 400 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 1 077 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 464 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 13 582 График
Кредитных организаций 12403 3 696 График
Прочих ценных бумаг 12404 142 945 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 15 814 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 12 398 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 29 График
Итого по подразделу 12000 227 959 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 84 301 График
По операциям на валютных биржах 13102 750 График
По другим операциям 13103 198 049 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 386 870 График
Итого по подразделу 13000 1 669 970 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 468 График
Другим операциям 16105 18 График
Итого по подразделу 16000 486 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 819 288 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 217 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 404 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 261 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 226 013 График
По выданным гарантиям 17204 1 394 График
По другим операциям 17205 56 887 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 237 График
материальных ценностей 17303 7 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 204 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 160 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 22 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 5 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 50 График
Другие доходы 17318 68 073 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 1 График
Итого по подразделу 17000 1 261 223 График
Всего доходов 10000 4 307 213 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 12 669 График
Банкам-нерезидентам 21103 11 График
Итого по подразделу 21000 12 680 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 530 График
кредитных организаций 22104 80 График
прочих резидентов 22105 76 График
иностранных государств 22106 8 График
банков-нерезидентов 22107 30 График
прочих нерезидентов 22108 8 251 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 351 График
Кредитным организациям 22110 7 472 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 139 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 82 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 1 772 График
иностранных государств 22206 6 375 График
банков-нерезидентов 22207 1 073 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 271 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 4 179 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 61 458 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 27 845 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 2 187 График
Итого по подразделу 22000 123 179 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 356 974 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 579 График
Итого по подразделу 23000 357 553 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 70 141 График
от других кредиторов 24105 7 739 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 30 742 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 456 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 39 622 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 468 График
Итого по подразделу 24000 149 168 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 46 033 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 433 График
от изменения валютного курса 25103 138 421 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 388 773 График
Итого по подразделу 25000 1 573 660 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 376 307 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 180 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 83 861 График
Японских иен 26105 1 308 График
других валют 26106 1 013 График
Прочие расходы 26109 3 027 График
Итого по подразделу 26000 465 696 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 558 График
Другие нарушения 28111 141 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 25 График
Итого по подразделу 28000 4 699 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 954 381 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 89 260 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 8 187 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 432 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 28 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 26 787 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 978 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 37 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 6 636 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 27 045 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 37 273 График
нематериальным активам 29314 51 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 387 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 595 График
Содержание зданий и сооружений 29317 7 469 График
Расходы по охране 29318 15 878 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 475 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 12 203 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 996 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 493 График
на командировочные расходы 29325 924 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 248 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 615 График
Прочие расходы 29329 22 549 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 816 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 14 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 43 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 56 319 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 20 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 33 900 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 775 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 322 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 103 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 362 График
Другие расходы 29423 24 584 График
Итого по разделу 9 29000 1 379 624 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 066 259 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 745 График
а) прибыль 31005 231 209 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 240 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.