Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 36 966 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 400 271 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 870 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 041 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 702 105 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 314 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 189 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 177 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 97 График
кредитным организациям 11118 229 791 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 69 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 146 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 253 График
индивидуальным предпринимателям 11218 10 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 14 250 График
В банках-нерезидентах 11503 347 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 707 График
В банках-нерезидентах 11603 688 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 209 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 76 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 403 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 336 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 3 544 График
Кредитных организаций 11318 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 14 График
Итого по подразделу 11000 1 516 874 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 460 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 5 382 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 31 140 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 290 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 8 983 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 861 График
Прочим векселям нерезидентов 12308 236 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 965 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 318 График
Кредитных организаций 12403 4 928 График
Прочих ценных бумаг 12404 15 652 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 112 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 82 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 31 276 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 165 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 121 График
Итого по подразделу 12000 102 971 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 5 991 График
По операциям на валютных биржах 13102 2 342 График
По другим операциям 13103 336 277 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 283 095 График
Итого по подразделу 13000 1 627 705 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 303 График
Другим операциям 16105 36 График
Итого по подразделу 16000 339 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 506 283 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 205 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 341 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 219 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 220 401 График
По выданным гарантиям 17204 359 График
По другим операциям 17205 43 582 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 539 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 90 График
материальных ценностей 17303 198 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 91 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 615 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 15 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 52 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 38 График
Другие доходы 17318 6 121 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 17 График
Итого по подразделу 17000 857 166 График
Всего доходов 10000 4 105 055 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 228 694 График
Банкам-нерезидентам 21103 10 График
Итого по подразделу 21000 228 704 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 4 180 График
Банка России 22103 58 График
кредитных организаций 22104 1 025 График
прочих резидентов 22105 248 График
иностранных государств 22106 26 График
банков-нерезидентов 22107 134 График
прочих нерезидентов 22108 19 795 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 906 График
Кредитным организациям 22110 22 455 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 302 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 380 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
прочих резидентов 22205 785 График
иностранных государств 22206 6 426 График
банков-нерезидентов 22207 995 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 3 062 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 455 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 59 645 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 27 913 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 105 График
Итого по подразделу 22000 151 895 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 303 299 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 488 График
Итого по подразделу 23000 303 787 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 39 749 График
от других кредиторов 24105 82 787 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 9 437 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 407 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 29 423 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 361 График
Итого по подразделу 24000 162 164 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 305 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 616 График
от изменения валютного курса 25103 203 001 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 306 226 График
Итого по подразделу 25000 1 510 148 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 397 605 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 168 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 76 345 График
Японских иен 26105 1 358 График
других валют 26106 504 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 37 График
Прочие расходы 26109 4 363 График
Итого по подразделу 26000 480 380 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 4 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 538 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 172 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 20 График
Итого по подразделу 28000 1 715 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 570 556 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 18 233 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 7 678 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 158 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 25 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 29 386 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 3 175 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 51 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 8 664 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 25 399 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 28 956 График
нематериальным активам 29314 33 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 834 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 14 096 График
Содержание зданий и сооружений 29317 8 027 График
Расходы по охране 29318 14 182 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 314 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 584 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 047 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 221 График
на командировочные расходы 29325 1 501 График
Уплаченная госпошлина 29327 237 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 260 График
Прочие расходы 29329 10 817 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 500 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 3 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 70 935 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 12 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 74 049 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 299 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 16 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 941 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 20 586 График
Итого по разделу 9 29000 956 716 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 795 509 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 143 245 График
а) прибыль 31005 166 301 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 309 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.