Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 54 509 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 247 494 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 395 График
гражданам (физическим лицам) 11115 211 268 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 872 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 399 График
кредитным организациям 11118 5 139 График
банкам-нерезидентам 11119 8 804 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 535 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 93 506 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 073 График
кредитных организаций 11504 22 455 График
прочих резидентов 11505 703 График
прочих нерезидентов 11508 26 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 143 804 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 109 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 109 График
Итого по разделу 1 11000 689 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 008 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 751 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 751 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 358 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 361 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 464 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 183 График
Итого по разделу 2 12000 11 804 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 41 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 180 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 53 637 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 285 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 143 График
Итого по разделу 3 13000 57 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 164 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 452 031 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 616 337 График
Итого по разделу 5 15000 6 616 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 006 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 180 График
По другим операциям 16203 155 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 164 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 410 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 737 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 784 167 График
Прочие операционные доходы 16306 583 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 787 897 График
Итого по разделу 6 16000 2 952 005 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 985 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 226 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 512 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 761 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 163 График
Итого по символам 17301-17306 17300 163 График
Итого по разделу 7 17000 11 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 494 753 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 625 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 131 887 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 031 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 578 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 609 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 900 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 323 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 938 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 322 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 003 График
Кредитных организаций 21415 3 830 График
Банка России 21417 123 095 График
Итого по символам 21401-21417 21400 142 250 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 587 График
Нерезидентов 21502 98 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 685 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 241 923 График
Нерезидентов 21602 890 График
Итого по символам 21601-21602 21600 242 813 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 25 005 График
По векселям 21804 1 653 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 658 График
Итого по разделу 1 21000 505 779 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 942 210 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 942 210 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 647 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 647 График
Итого по разделу 2 22000 11 943 857 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 931 График
прочих резидентов 23102 3 966 График
прочих нерезидентов 23104 789 График
Прочих ценных бумаг 23105 102 282 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 90 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 058 График
Итого по разделу 3 23000 122 058 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 336 367 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 336 367 График
Итого по разделу 4 24000 6 336 367 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 68 График
форварды 25202 2 762 График
опционы 25203 3 160 График
По другим операциям 25206 3 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 977 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 844 888 График
опционы 25303 160 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 845 048 График
Итого по разделу 5 25000 2 855 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 126 519 График
Евро 26102 38 175 График
Швейцарских франков 26104 1 942 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 636 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 212 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 438 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 214 График
по Евро 26302 2 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 922 График
по Швейцарским франкам 26304 7 108 График
по Японским иенам 26305 3 036 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 371 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 356 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 256 График
Платины 26403 5 429 График
Палладия 26404 3 798 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 445 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 8 483 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 581 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 837 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 924 График
Итого по разделу 6 26000 272 566 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 48 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 424 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 492 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 129 График
Другие расходы 27308 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 418 График
Итого по разделу 7 27000 3 963 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 917 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 22 917 График
Итого по разделу 8 28000 22 917 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 449 636 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 586 016 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 963 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 039 615 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 062 532 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.