| Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
| Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
| А. От банковских операций и других сделок |
| Раздел 1. Процентные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
| негосударственным финансовым организациям |
11111 |
93 435 |
 |
| негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
825 876 |
|
| негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
806 |
|
| гражданам (физическим лицам) |
11115 |
585 536 |
|
| юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
9 032 |
|
| физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
6 745 |
|
| кредитным организациям |
11118 |
6 360 |
|
| банкам-нерезидентам |
11119 |
18 194 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
11 |
|
| Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 545 995 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
| в кредитных организациях |
11215 |
7 924 |
|
| Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
7 924 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
| в кредитных организациях |
11302 |
19 |
|
| Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
19 |
|
| 5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
| Российской Федерации |
11501 |
191 579 |
|
| субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
3 260 |
|
| кредитных организаций |
11504 |
7 994 |
|
| прочих резидентов |
11505 |
564 |
|
| прочих нерезидентов |
11508 |
60 441 |
|
| Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
263 838 |
|
| 6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
| Банка России |
11603 |
12 408 |
|
| кредитных организаций |
11604 |
1 |
|
| Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
12 409 |
|
| Итого по разделу 1 |
11000 |
1 830 185 |
|
| Раздел 2. Комиссионные доходы |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
| Минфину России |
12101 |
16 781 |
|
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
297 651 |
|
| Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
314 432 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
| в Минфине России |
12201 |
8 379 125 |
|
| Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
8 379 125 |
|
| 3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
| в Банке России |
12301 |
39 375 |
|
| Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
39 375 |
|
| 4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
| От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
39 408 |
|
| От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 132 |
|
| От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
21 803 |
|
| Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
62 343 |
|
| Итого по разделу 2 |
12000 |
8 795 275 |
|
| Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
| Минфину России |
13101 |
4 549 |
|
| внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
202 |
|
| финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
10 369 |
|
| финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
324 |
|
| Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
15 444 |
|
| Итого по разделу 3 |
13000 |
15 444 |
|
| Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
9 595 463 |
|
| Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
9 595 463 |
|
| Итого по разделу 5 |
15000 |
9 595 463 |
|
| Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
| 1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
| по облигациям |
16101 |
14 263 |
|
| Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
14 263 |
|
| 2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
| За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
52 602 |
|
| От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
891 |
|
| По другим операциям |
16203 |
201 315 |
|
| Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
254 808 |
|
| 3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
| От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 705 |
|
| От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
408 432 |
|
| От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
5 186 324 |
|
| Прочие операционные доходы |
16306 |
3 121 |
|
| Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 599 582 |
|
| Итого по разделу 6 |
16000 |
5 868 653 |
|
| Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
| 1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
103 344 |
|
| Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
103 344 |
|
| 2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
| По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
10 506 |
|
| По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 |
|
| По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 544 |
|
| Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
16 055 |
|
| 3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
| денежной наличности |
17304 |
66 |
|
| Другие доходы |
17306 |
1 049 |
|
| Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 115 |
|
| Итого по разделу 7 |
17000 |
120 514 |
|
|
| Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
10 625 460 |
|
| Б. Операционные доходы |
|
| Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
15 479 560 |
|
| В. Прочие доходы |
|
| Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
120 514 |
|
| Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
26 225 534 |
|
| Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
| А. По банковским операциям и другим сделкам |
| Раздел 1. Процентные расходы |
| 1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
| финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
9 658 |
|
| государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
3 662 |
|
| Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
13 320 |
|
| 2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
| в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
13 527 |
|
| в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
13 371 |
|
| Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
26 898 |
|
| 3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
| Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
5 601 |
|
| Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
9 030 |
|
| Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
9 573 |
|
| Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
24 204 |
|
| 4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
| Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
2 419 |
|
| Кредитных организаций |
21415 |
1 667 |
|
| Банка России |
21417 |
125 589 |
|
| Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
129 675 |
|
| 5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
| Граждан Российской Федерации |
21501 |
45 711 |
|
| Нерезидентов |
21502 |
315 |
|
| Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
46 026 |
|
| 6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
| Граждан Российской Федерации |
21601 |
449 896 |
|
| Нерезидентов |
21602 |
2 773 |
|
| Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
452 669 |
|
| 8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
| По векселям |
21804 |
32 448 |
|
| Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
32 448 |
|
| Итого по разделу 1 |
21000 |
725 240 |
|
| Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
| 1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
| Российской Федерации |
22101 |
8 437 619 |
|
| Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
8 437 619 |
|
| 2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
| Российской Федерации |
22201 |
8 042 |
|
| Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
8 042 |
|
| Итого по разделу 2 |
22000 |
8 445 661 |
|
| Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
| 1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
| кредитных организаций |
23101 |
12 703 |
|
| прочих нерезидентов |
23104 |
676 |
|
| Прочих ценных бумаг |
23105 |
12 640 |
|
| Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
28 594 |
|
| Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
54 613 |
|
| Итого по разделу 3 |
23000 |
54 613 |
|
| Раздел 4. Отрицательная переоценка |
| 1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
| от Банка России |
24101 |
105 274 |
|
| от кредитных организаций |
24102 |
9 164 757 |
|
| Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
9 270 031 |
|
| Итого по разделу 4 |
24000 |
9 270 031 |
|
| Раздел 5. Другие операционные расходы |
| 1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
| фьючерсы |
25101 |
7 677 |
|
| Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
7 677 |
|
| 2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
| фьючерсы |
25201 |
3 614 |
|
| форварды |
25202 |
3 558 |
|
| опционы |
25203 |
19 008 |
|
| По другим операциям |
25206 |
19 027 |
|
| Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
45 207 |
|
| 3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
| форварды |
25302 |
5 949 062 |
|
| опционы |
25303 |
406 |
|
| Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
5 949 468 |
|
| Итого по разделу 5 |
25000 |
6 002 352 |
|
| Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
| 1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
| долларов США |
26101 |
374 149 |
|
| Евро |
26102 |
104 605 |
|
| Швейцарских франков |
26104 |
4 600 |
|
| Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
483 354 |
|
| 2. Амортизация (сим.26200) |
| долларов США |
26201 |
23 993 |
|
| Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
4 143 |
|
| Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
28 136 |
|
| 3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
| по долларам США |
26301 |
569 |
|
| по Евро |
26302 |
21 700 |
|
| по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
115 039 |
|
| по Швейцарским франкам |
26304 |
17 266 |
|
| по Японским иенам |
26305 |
10 150 |
|
| По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
531 |
|
| Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
165 255 |
|
| 4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
| Золота |
26401 |
128 |
|
| Серебра |
26402 |
718 |
|
| Платины |
26403 |
15 545 |
|
| Палладия |
26404 |
17 408 |
|
| Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
19 775 |
|
| Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
30 |
|
| Аудит |
26408 |
1 949 |
|
| Страхование |
26410 |
22 510 |
|
| Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
28 817 |
|
| Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
61 395 |
|
| Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
168 275 |
|
| Итого по разделу 6 |
26000 |
845 020 |
|
| Раздел 7. Прочие расходы |
| 1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
| индивидуальных предпринимателей |
27103 |
17 |
|
| Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
17 |
|
| 2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
| кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
245 |
|
| юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
208 |
|
| индивидуальных предпринимателей |
27203 |
4 691 |
|
| Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
5 144 |
|
| 3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
| Другие расходы |
27308 |
1 787 |
|
| Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 787 |
|
| Итого по разделу 7 |
27000 |
6 948 |
|
| Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
| 1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
| доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
96 283 |
|
| доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
1 934 |
|
|
| по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
94 349 |
|
| Итого по разделу 8 |
28000 |
94 349 |
|
|
| Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
875 669 |
|
|
| Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
9 170 901 |
|
| Б. Операционные расходы |
|
| Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
16 172 016 |
|
| В. Прочие расходы |
|
| Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
6 948 |
|
|
| Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
25 349 865 |
|
| Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
25 444 214 |
|
| Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
| Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
| Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
781 320 |
|
| Раздел 3. Результат по отчету |
|
| Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
781 320 |
|
Вход
Регистрация
F.A.Q.
Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Меню банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана!:
