Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 870 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 330 609 График
гражданам (физическим лицам) 11115 332 949 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 154 График
кредитным организациям 11118 4 171 График
банкам-нерезидентам 11119 10 299 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 709 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 991 График
в кредитных организациях 11215 1 219 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 210 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 548 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 548 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 380 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 380 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 70 884 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 394 График
кредитных организаций 11504 22 282 График
прочих резидентов 11505 7 295 График
прочих нерезидентов 11508 43 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 144 055 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 175 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 175 График
Итого по разделу 1 11000 858 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 396 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 929 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 450 705 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 450 705 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 717 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 717 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 147 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 593 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 285 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 025 График
Итого по разделу 2 12000 4 531 772 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 105 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 989 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 765 График
Итого по разделу 3 13000 14 765 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 018 630 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 018 630 График
Итого по разделу 5 15000 3 018 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 522 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 272 График
По другим операциям 16203 236 712 График
Итого по символам 16201-16203 16200 272 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 579 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 057 037 График
Прочие операционные доходы 16306 2 086 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 059 702 График
Итого по разделу 6 16000 2 332 208 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 128 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 468 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 504 График
Другие доходы 17306 3 273 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 777 График
Итого по разделу 7 17000 7 412 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 390 244 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 365 603 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 412 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 763 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 834 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 523 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 964 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 494 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 874 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 260 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 870 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 137 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 68 График
Кредитных организаций 21415 4 360 График
Банка России 21417 46 632 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 197 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 928 График
Нерезидентов 21502 229 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 240 955 График
Нерезидентов 21602 2 346 График
Итого по символам 21601-21602 21600 243 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 244 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 244 График
Итого по разделу 1 21000 401 097 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 288 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 288 008 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 43 947 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 43 947 График
Итого по разделу 2 22000 4 331 955 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 018 График
прочих нерезидентов 23104 2 014 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 482 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 332 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 846 График
Итого по разделу 3 23000 9 846 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 885 График
от кредитных организаций 24102 2 994 057 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 003 942 График
Итого по разделу 4 24000 3 003 942 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 288 График
форварды 25202 2 463 График
опционы 25203 7 458 График
По другим операциям 25206 8 273 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 482 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 309 712 График
опционы 25303 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 309 852 График
Итого по разделу 5 25000 2 332 334 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 215 954 График
Евро 26102 63 530 График
Швейцарских франков 26104 1 566 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 281 050 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 501 График
по Евро 26302 19 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 960 График
по Швейцарским франкам 26304 2 805 График
по Японским иенам 26305 6 241 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 690 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 169 589 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 858 График
Платины 26403 10 279 График
Палладия 26404 5 584 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 446 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 1 949 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 11 338 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 941 График
Итого по разделу 6 26000 600 722 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 54 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 656 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 716 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 805 График
Другие расходы 27308 2 456 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 261 График
Итого по разделу 7 27000 3 986 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 870 График
Итого по разделу 8 28000 18 870 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 733 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 946 844 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 986 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 683 882 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 702 752 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 507 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 507 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.