Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 46 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 525 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 528 149 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 567 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 365 График
кредитным организациям 11118 7 778 График
банкам-нерезидентам 11119 16 308 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 126 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 000 График
в кредитных организациях 11215 1 379 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 831 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 831 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 380 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 380 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 111 017 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 493 График
кредитных организаций 11504 36 118 График
прочих резидентов 11505 9 377 График
прочих нерезидентов 11508 64 251 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 222 256 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 338 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 338 График
Итого по разделу 1 11000 1 354 979 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 467 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 205 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 219 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 144 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 144 136 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 910 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 910 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 202 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 924 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 982 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 108 График
Итого по разделу 2 12000 7 398 150 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 105 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 157 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 744 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 425 График
Итого по разделу 3 13000 17 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 933 276 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 933 276 График
Итого по разделу 5 15000 5 933 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 53 355 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 470 График
По другим операциям 16203 376 657 График
Итого по символам 16201-16203 16200 430 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 855 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 077 797 График
Прочие операционные доходы 16306 2 850 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 081 617 График
Итого по разделу 6 16000 3 512 099 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 295 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 523 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 511 График
Другие доходы 17306 3 990 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 250 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 501 График
Итого по разделу 7 17000 11 319 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 753 129 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 462 800 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 319 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 227 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 660 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 804 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 547 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 978 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 532 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 650 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 669 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 973 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 292 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 137 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 76 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 740 График
Кредитных организаций 21415 5 052 График
Банка России 21417 81 667 График
Итого по символам 21401-21417 21400 91 672 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 830 График
Нерезидентов 21502 344 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 174 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 383 687 График
Нерезидентов 21602 3 576 График
Итого по символам 21601-21602 21600 387 263 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 070 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 070 График
Итого по разделу 1 21000 631 807 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 008 971 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 008 971 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 48 515 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 48 515 График
Итого по разделу 2 22000 7 057 486 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 018 График
прочих нерезидентов 23104 2 561 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 610 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 332 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 521 График
Итого по разделу 3 23000 11 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 016 График
от кредитных организаций 24102 5 917 640 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 929 656 График
Итого по разделу 4 24000 5 929 656 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 867 График
форварды 25202 3 743 График
опционы 25203 15 255 График
По другим операциям 25206 13 727 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 592 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 507 761 График
опционы 25303 177 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 507 938 График
Итого по разделу 5 25000 3 546 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 332 299 График
Евро 26102 90 802 График
Швейцарских франков 26104 2 569 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 425 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 279 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 328 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 081 График
по Евро 26302 30 743 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 105 984 График
по Швейцарским франкам 26304 4 732 График
по Японским иенам 26305 9 821 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 225 101 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 1 283 График
Платины 26403 15 156 График
Палладия 26404 8 859 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 957 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 1 949 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 18 186 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 103 402 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 201 036 График
Итого по разделу 6 26000 881 135 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 66 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 График
индивидуальных предпринимателей 27203 890 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 030 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 805 График
Другие расходы 27308 3 417 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 222 График
Итого по разделу 7 27000 5 327 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 157 График
Итого по разделу 8 28000 19 157 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 163 786 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 689 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 368 842 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 327 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 063 462 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 082 619 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 144 629 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 144 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.