Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 69 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 491 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 514 832 График
гражданам (физическим лицам) 11115 458 185 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 697 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 140 График
кредитным организациям 11118 7 526 График
банкам-нерезидентам 11119 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 248 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 018 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 821 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 267 График
в кредитных организациях 11215 440 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 015 График
в банках-нерезидентах 11303 13 230 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 245 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 413 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 413 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 374 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 194 График
кредитных организаций 11504 90 544 График
прочих резидентов 11505 48 227 График
банков-нерезидентов 11507 15 557 График
прочих нерезидентов 11508 60 950 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 240 846 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 661 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 661 График
Итого по разделу 1 11000 1 278 602 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 704 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 124 105 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 124 105 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 516 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 561 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 091 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 725 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 377 График
Итого по разделу 2 12000 7 309 604 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 340 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 185 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 142 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 628 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 295 График
Итого по разделу 3 13000 19 295 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 544 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 573 011 График
Итого по разделу 5 15000 3 573 011 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 102 465 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 546 График
По другим операциям 16203 488 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 591 880 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 219 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 736 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 458 989 График
Прочие операционные доходы 16306 4 476 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 473 420 График
Итого по разделу 6 16000 5 065 300 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 767 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 316 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 238 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 131 График
Другие доходы 17306 17 907 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 266 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 038 График
Итого по разделу 7 17000 31 391 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 588 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 657 606 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 391 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 277 203 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 147 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 549 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 699 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 575 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 770 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 044 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 839 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 956 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 798 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 6 814 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 95 График
Кредитных организаций 21415 49 270 График
Банка России 21417 41 068 График
Итого по символам 21401-21417 21400 97 257 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 307 График
Нерезидентов 21502 595 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 902 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 311 649 График
Нерезидентов 21602 3 823 График
Итого по символам 21601-21602 21600 315 472 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 503 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 503 График
Итого по разделу 1 21000 536 525 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 059 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 059 380 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 31 829 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 829 График
Итого по разделу 2 22000 7 091 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 293 График
прочих резидентов 23102 101 График
прочих нерезидентов 23104 4 342 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 142 График
Банков-нерезидентов 23107 14 847 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 725 График
Итого по разделу 3 23000 38 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 579 554 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 579 554 График
Итого по разделу 4 24000 3 579 554 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 640 График
форварды 25202 5 201 График
опционы 25203 19 163 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 20 563 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 589 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 806 746 График
опционы 25303 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 806 969 График
Итого по разделу 5 25000 4 858 558 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 403 536 График
Евро 26102 101 058 График
Швейцарских франков 26104 3 252 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 507 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 205 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 125 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 330 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 539 График
по Евро 26302 36 868 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 131 738 График
по Швейцарским франкам 26304 3 895 График
по Японским иенам 26305 16 683 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 958 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 211 681 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 281 График
Серебра 26402 913 График
Платины 26403 21 836 График
Палладия 26404 13 968 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 007 График
Аудит 26408 2 000 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 14 135 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 162 414 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 247 862 График
Итого по разделу 6 26000 1 005 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 440 График
индивидуальных предпринимателей 27103 63 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 503 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 68 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 361 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 429 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 811 График
Другие расходы 27308 7 004 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 815 График
Итого по разделу 7 27000 11 747 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 448 График
Итого по разделу 8 28000 41 448 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 155 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 627 734 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 482 556 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 747 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 122 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 163 485 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 113 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 113 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.