Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 590 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 049 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 554 График
Итого по разделу 1 11000 17 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 54 530 График
индивидуальным предпринимателям 15114 431 График
гражданам (физическим лицам) 15115 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 29 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 9 129 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 9 129 График
Итого по разделу 5 15000 64 759 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 362 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 66 График
Евро 26102 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 24 График
Евро 26202 226 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 250 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 9 629 График
по Евро 26302 2 773 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 402 График
Итого по разделу 6 26000 12 737 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 419 График
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 605 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 223 График
индивидуальных предпринимателей 27203 360 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 178 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 761 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 41 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 15 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 219 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 68 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 364 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 22 График
индивидуальным предпринимателям 27803 6 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 52 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 80 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 65 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 66 График
Итого по разделу 7 27000 7 876 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 69 311 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 558 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 69 869 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 10 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 022 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 032 График
Итого по разделу 8 28000 70 901 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 2 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 516 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 173 878 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 44 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 44 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 61 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 61 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 009 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 009 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 944 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 944 График
Итого по разделу 1 31000 4 058 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 60 576 График
индивидуальным предпринимателям 37114 488 График
гражданам (физическим лицам) 37115 306 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 61 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 627 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 9 627 График
Итого по разделу 7 37000 70 997 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 055 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 График
Евро 46202 27 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 30 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 9 634 График
по Евро 46302 2 773 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 12 407 График
Итого по разделу 6 46000 12 437 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 42 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 143 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 545 График
другие комиссионные расходы 47109 31 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 761 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 69 208 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 596 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 69 804 График
Итого по разделу 7 47000 70 565 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 960 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 33 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 025 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 61 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 132 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 13 211 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 40 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 73 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 594 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 707 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 452 График
амортизация по нематериальным активам 48303 143 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 595 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 726 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 898 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 323 График
охрана 48406 561 График
реклама 48407 3 График
представительские расходы 48408 46 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 446 График
страхование 48412 268 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 914 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 188 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 373 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 20 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 20 График
Итого по разделу 8 48000 18 906 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 101 908 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 176 963 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 085 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 085 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.