Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 829 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 778 График
кредитным организациям 11118 3 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 100 График
Итого по разделу 1 11000 16 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 839 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 6 График
индивидуальным предпринимателям 15114 373 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 349 График
кредитным организациям 15118 7 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 118 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 022 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 022 График
Итого по разделу 5 15000 19 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 257 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 364 График
Евро 26102 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 426 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 59 График
Евро 26202 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 19 365 График
по Евро 26302 18 345 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 710 График
Итого по разделу 6 26000 38 204 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 457 График
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 621 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 478 График
индивидуальных предпринимателей 27203 209 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 512 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 199 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 17 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 5 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 256 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 25 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 309 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 16 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 73 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 92 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 14 График
Итого по разделу 7 27000 7 239 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 170 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 182 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 9 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 034 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 043 График
Итого по разделу 8 28000 5 225 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 График
Итого по разделу 9 29000 3 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 674 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 85 931 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 87 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 87 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 709 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 709 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 941 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 941 График
Итого по разделу 1 31000 4 737 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 9 164 График
индивидуальным предпринимателям 37114 258 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 463 График
кредитным организациям 37118 7 450 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 19 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 75 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 315 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 315 График
Итого по разделу 7 37000 19 725 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 462 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 5 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 234 График
Евро 46202 22 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 256 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 19 369 График
по Евро 46302 18 344 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 37 713 График
Итого по разделу 6 46000 37 974 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 205 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 346 График
другие комиссионные расходы 47109 183 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 737 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 248 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 260 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 График
Итого по разделу 7 47000 5 998 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 201 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 21 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 796 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 100 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 12 126 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 24 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 597 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 622 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 429 График
амортизация по нематериальным активам 48303 66 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 495 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 610 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 557 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 350 График
охрана 48406 599 График
реклама 48407 18 График
представительские расходы 48408 74 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 507 График
аудит 48410 207 График
страхование 48412 175 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 751 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 63 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 3 911 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 9 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 График
Итого по разделу 8 48000 17 163 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 61 135 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 85 597 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 334 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.