Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 980 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 667 График
кредитным организациям 11118 4 100 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 52 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 733 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 964 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 964 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 290 График
Итого по символам 12401-12407 12400 319 График
Итого по разделу 2 12000 22 687 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 393 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 393 График
Итого по разделу 5 15000 68 393 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 55 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 49 768 График
Прочие операционные доходы 16306 89 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 957 График
Итого по разделу 6 16000 53 012 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 972 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 405 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 196 395 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 248 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 248 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 158 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 158 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 279 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 279 График
Итого по разделу 1 21000 12 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 226 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 226 График
Итого по разделу 2 22000 226 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 68 371 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 371 График
Итого по разделу 4 24000 68 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 346 График
опционы 25203 885 График
По другим операциям 25206 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 52 002 График
опционы 25303 94 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 096 График
Итого по разделу 5 25000 54 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 894 График
Евро 26102 7 452 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 346 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 276 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 256 График
по Евро 26302 1 787 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 287 График
по Швейцарским франкам 26304 1 541 График
по Японским иенам 26305 1 069 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 940 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Платины 26403 1 713 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 318 График
Аудит 26408 325 График
Страхование 26410 550 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 161 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 001 График
Итого по разделу 6 26000 47 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 522 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 568 График
Итого по разделу 7 27000 627 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 905 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 905 График
Итого по разделу 8 28000 1 905 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 340 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 015 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 627 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 184 055 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 960 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 435 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.