Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 560 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 495 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 547 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 547 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 График
Итого по разделу 1 11000 11 997 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 232 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 98 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 9 266 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 578 График
Итого по разделу 5 15000 5 578 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 32 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 973 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 47 169 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 167 График
Итого по разделу 6 16000 48 199 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 46 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 777 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 086 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 385 График
Итого по символам 21501-21502 21500 385 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 056 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 056 График
Итого по разделу 1 21000 3 514 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 График
Итого по разделу 2 22000 37 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 562 График
Итого по разделу 4 24000 5 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 386 График
опционы 25203 154 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 572 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 49 559 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 589 График
Итого по разделу 5 25000 50 161 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 118 График
Евро 26102 2 139 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 258 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 521 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 График
по Евро 26302 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 764 График
по Швейцарским франкам 26304 67 График
по Японским иенам 26305 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 672 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 547 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 704 График
Аудит 26408 190 График
Страхование 26410 187 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 771 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 522 График
Итого по разделу 6 26000 13 973 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 116 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 График
Итого по разделу 7 27000 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 686 График
Итого по разделу 8 28000 1 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 710 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 551 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 376 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 062 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.