Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 576 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 901 График
кредитным организациям 11118 76 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 911 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 911 График
Итого по разделу 1 11000 50 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 801 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 112 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 013 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 013 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 258 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 258 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 531 График
Итого по символам 12401-12407 12400 594 График
Итого по разделу 2 12000 43 778 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 902 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 902 График
Итого по разделу 5 15000 13 902 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 929 График
Итого по символам 16201-16203 16200 929 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 319 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 119 036 График
Прочие операционные доходы 16306 553 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 908 График
Итого по разделу 6 16000 123 837 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 26 График
Другие доходы 17306 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 83 График
Итого по разделу 7 17000 126 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 612 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 739 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 126 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 232 477 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 721 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 721 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 982 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 982 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 714 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 714 График
Итого по разделу 1 21000 16 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 252 График
Итого по разделу 2 22000 252 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 912 График
Итого по разделу 4 24000 13 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 530 График
опционы 25203 812 График
По другим операциям 25206 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 569 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 113 220 График
опционы 25303 174 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 394 График
Итого по разделу 5 25000 116 963 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 317 График
Евро 26102 8 587 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 128 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 128 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 036 График
по Евро 26302 2 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 677 График
по Швейцарским франкам 26304 222 График
по Японским иенам 26305 1 084 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 273 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Платины 26403 2 143 График
Палладия 26404 67 График
Других драгоценных металлов 26405 373 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 502 График
Аудит 26408 425 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 876 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 242 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 962 График
Итого по разделу 6 26000 58 267 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 1 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 417 График
Итого по разделу 7 27000 1 423 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 002 График
Итого по разделу 8 28000 5 002 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 168 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 744 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 189 142 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 423 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 207 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 212 311 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 3 596 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 3 596 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.