Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 390 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 325 График
кредитным организациям 11118 75 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 097 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 707 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 707 График
Итого по разделу 1 11000 11 810 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 308 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 99 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 99 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 График
Итого по разделу 2 12000 11 328 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 162 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 162 График
Итого по разделу 5 15000 3 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 343 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 843 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 556 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 417 График
Итого по разделу 6 16000 17 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 138 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 922 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 258 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 514 График
Итого по символам 21501-21502 21500 514 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 495 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 495 График
Итого по разделу 1 21000 4 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 150 График
Итого по разделу 2 22000 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 141 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 141 График
Итого по разделу 4 24000 3 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 511 График
опционы 25203 138 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 264 График
опционы 25303 246 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 510 График
Итого по разделу 5 25000 14 159 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 248 График
Евро 26102 1 869 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 570 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 563 График
по Евро 26302 563 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 679 График
по Швейцарским франкам 26304 35 График
по Японским иенам 26305 224 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 064 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 430 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 617 График
Аудит 26408 297 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 870 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 270 График
Итого по разделу 6 26000 13 021 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 25 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 936 График
Итого по разделу 8 28000 1 936 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 321 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 309 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.