Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 604 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 600 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 600 График
Итого по разделу 1 11000 14 721 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 225 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 225 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 10 811 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 925 График
Итого по разделу 5 15000 1 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 006 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 492 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 512 График
Итого по разделу 6 16000 59 528 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 22 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 453 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 22 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 87 007 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 274 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 320 График
Итого по символам 21501-21502 21500 320 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 905 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 905 График
Итого по разделу 1 21000 5 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 График
Итого по разделу 2 22000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 918 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 918 График
Итого по разделу 4 24000 1 918 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 78 График
опционы 25203 679 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 579 График
опционы 25303 182 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 761 График
Итого по разделу 5 25000 58 527 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 958 График
Евро 26102 1 306 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 264 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 628 График
Итого по символам 26201-26203 26200 628 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 333 График
по Евро 26302 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 509 График
по Швейцарским франкам 26304 52 График
по Японским иенам 26305 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 561 График
Других драгоценных металлов 26405 99 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 500 График
Аудит 26408 171 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 172 График
Итого по разделу 6 26000 10 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 113 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 График
Итого по разделу 7 27000 119 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 577 График
Итого по разделу 8 28000 577 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 509 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 160 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 119 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 788 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 365 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 642 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 642 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.