Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 659 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 761 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 778 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 301 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 499 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 275 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 275 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 45 891 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 397 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 855 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 749 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 749 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 242 График
Итого по разделу 2 12000 30 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 762 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 762 График
Итого по разделу 5 15000 6 762 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 117 График
Итого по символам 16201-16203 16200 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 997 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 168 102 График
Прочие операционные доходы 16306 55 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 213 График
Итого по разделу 6 16000 171 330 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 График
Итого по разделу 7 17000 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 092 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 141 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 254 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 456 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 913 График
Итого по символам 21501-21502 21500 913 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 400 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 400 График
Итого по разделу 1 21000 14 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 График
Итого по разделу 2 22000 61 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 870 График
Итого по разделу 4 24000 6 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 371 График
опционы 25203 2 457 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 164 075 График
опционы 25303 559 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 164 634 График
Итого по разделу 5 25000 167 505 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 048 График
Евро 26102 4 531 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 579 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 906 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 906 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 383 График
по Евро 26302 1 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 738 График
по Швейцарским франкам 26304 375 График
по Японским иенам 26305 789 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 1 832 График
Палладия 26404 192 График
Других драгоценных металлов 26405 383 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 649 График
Аудит 26408 304 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 467 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 269 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 191 График
Итого по разделу 6 26000 37 545 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 141 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 1 670 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 846 График
Итого по разделу 7 27000 1 856 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 243 График
Итого по разделу 8 28000 5 243 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 627 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 832 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 211 920 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 856 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 228 608 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 233 851 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 384 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 384 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.