Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 154 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 584 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 195 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 147 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 606 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 687 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 27 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 160 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 160 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 017 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 017 График
Итого по разделу 1 11000 61 891 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 449 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 449 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 927 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 927 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 219 График
Итого по символам 12401-12407 12400 330 График
Итого по разделу 2 12000 44 573 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 895 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 895 График
Итого по разделу 5 15000 11 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 91 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 698 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 168 447 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 172 204 График
Итого по разделу 6 16000 172 295 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 225 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 216 График
Итого по символам 17201-17203 17200 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 522 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 464 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 184 190 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 522 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 291 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 417 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 417 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 124 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 843 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 843 График
Итого по разделу 1 21000 20 875 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 График
Итого по разделу 2 22000 336 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 027 График
Итого по разделу 4 24000 12 027 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 724 График
опционы 25203 3 532 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 298 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 167 274 График
опционы 25303 848 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 168 122 График
Итого по разделу 5 25000 172 420 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 737 График
Евро 26102 5 377 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 248 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 386 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 466 График
по Евро 26302 1 811 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 076 График
по Швейцарским франкам 26304 144 График
по Японским иенам 26305 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 1 847 График
Палладия 26404 22 График
Других драгоценных металлов 26405 339 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 889 График
Аудит 26408 457 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 197 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 269 График
Итого по разделу 6 26000 46 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 149 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 1 620 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 862 График
Итого по разделу 7 27000 1 894 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 094 График
Итого по разделу 8 28000 7 094 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 230 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 894 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 253 941 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 261 035 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 6 755 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 6 755 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.