Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 880 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 216 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 400 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
Итого по разделу 1 11000 29 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 994 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 282 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 282 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 575 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 575 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 161 График
Итого по разделу 2 12000 23 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 450 График
Итого по разделу 5 15000 6 450 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 43 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 913 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 629 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 566 График
Итого по разделу 6 16000 85 609 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 225 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 290 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 92 059 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 145 604 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 489 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 453 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 453 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 599 График
Итого по символам 21501-21502 21500 599 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 986 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 986 График
Итого по разделу 1 21000 9 527 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 График
Итого по разделу 2 22000 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 481 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 481 График
Итого по разделу 4 24000 6 481 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 344 График
опционы 25203 1 534 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 80 466 График
опционы 25303 701 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 167 График
Итого по разделу 5 25000 83 065 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 892 График
Евро 26102 2 539 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 163 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 163 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 970 График
по Евро 26302 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 055 График
по Швейцарским франкам 26304 91 График
по Японским иенам 26305 427 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 420 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 858 График
Палладия 26404 15 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 811 График
Аудит 26408 294 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 701 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 031 График
Итого по разделу 6 26000 21 179 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 119 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 1 609 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 735 График
Итого по разделу 7 27000 1 767 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 677 График
Итого по разделу 8 28000 9 677 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 463 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 649 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 725 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 767 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 141 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 818 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 786 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 786 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.