Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 154 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 251 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 778 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 518 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 648 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 127 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 358 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 358 График
Итого по разделу 1 11000 46 133 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 389 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 862 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 862 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 График
Итого по разделу 2 12000 33 020 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 640 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 640 График
Итого по разделу 5 15000 9 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 74 График
Итого по символам 16201-16203 16200 74 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 797 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 120 192 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 029 График
Итого по разделу 6 16000 123 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 225 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 153 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 132 743 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 280 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 212 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 076 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 076 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 847 График
Итого по символам 21501-21502 21500 847 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 922 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 922 График
Итого по разделу 1 21000 15 335 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 323 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 323 График
Итого по разделу 2 22000 323 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 772 График
Итого по разделу 4 24000 9 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 563 График
опционы 25203 2 215 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 809 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 118 726 График
опционы 25303 1 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 859 График
Итого по разделу 5 25000 122 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 980 График
Евро 26102 3 942 График
Швейцарских франков 26104 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 140 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 775 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 775 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 974 График
по Евро 26302 1 287 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 492 График
по Швейцарским франкам 26304 113 График
по Японским иенам 26305 652 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 518 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 30 График
Платины 26403 1 287 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 251 График
Аудит 26408 457 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 305 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 224 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 781 График
Итого по разделу 6 26000 32 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 1 623 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 769 График
Итого по разделу 7 27000 1 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 017 График
Итого по разделу 8 28000 7 017 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 063 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 164 654 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 182 113 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 130 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 046 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 046 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.