Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 272 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 963 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 889 График
кредитным организациям 11118 2 429 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 887 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 325 График
Итого по разделу 1 11000 63 789 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 739 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 739 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 117 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 141 График
Итого по символам 12401-12407 12400 258 График
Итого по разделу 2 12000 51 188 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 140 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 48 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 48 График
Итого по разделу 3 13000 188 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 066 График
Итого по разделу 5 15000 7 066 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 98 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 195 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 779 График
Прочие операционные доходы 16306 792 График
Итого по символам 16301-16306 16300 112 768 График
Итого по разделу 6 16000 112 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 49 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 120 120 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 49 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 235 146 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 398 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 608 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 455 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 751 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 751 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 034 График
Итого по разделу 1 21000 20 851 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 254 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 254 График
Итого по разделу 2 22000 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 131 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 131 График
Итого по разделу 4 24000 7 131 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 869 График
опционы 25203 3 342 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 238 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 118 537 График
опционы 25303 2 036 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 573 График
Итого по разделу 5 25000 124 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 308 График
Евро 26102 4 570 График
Швейцарских франков 26104 926 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 804 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 141 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 141 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 138 График
по Евро 26302 1 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 835 График
по Швейцарским франкам 26304 869 График
по Японским иенам 26305 921 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 782 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 125 График
Платины 26403 1 701 График
Палладия 26404 55 График
Других драгоценных металлов 26405 412 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 545 График
Аудит 26408 417 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 741 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 295 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 394 График
Итого по разделу 6 26000 43 121 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 139 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 1 334 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 561 График
Итого по разделу 7 27000 1 561 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 105 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 175 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 561 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 197 729 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 37 417 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.