Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 766 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 573 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 438 График
кредитным организациям 11118 469 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 График
Итого по разделу 1 11000 13 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 308 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 11 064 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 140 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 45 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 45 График
Итого по разделу 3 13000 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 839 График
Итого по разделу 5 15000 839 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 676 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 375 График
Прочие операционные доходы 16306 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 249 График
Итого по разделу 6 16000 19 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 8 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 537 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 20 283 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 828 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 334 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 334 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 447 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 447 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 387 График
Итого по символам 21501-21502 21500 387 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 491 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 491 График
Итого по разделу 1 21000 4 660 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 График
Итого по разделу 2 22000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 883 График
Итого по разделу 4 24000 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 147 График
опционы 25203 705 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 863 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 622 График
опционы 25303 472 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 094 График
Итого по разделу 5 25000 19 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 938 График
Евро 26102 1 039 График
Швейцарских франков 26104 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 024 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 510 График
Итого по символам 26201-26203 26200 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 645 График
по Швейцарским франкам 26304 397 График
по Японским иенам 26305 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 449 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Платины 26403 504 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 291 График
Аудит 26408 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 520 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 647 График
Итого по разделу 6 26000 8 630 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 График
Итого по разделу 7 27000 27 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 686 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 470 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 183 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 10 645 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛАКОВО-БАНК (рег.№444) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.