Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 383 График
гражданам (физическим лицам) 11115 685 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 349 График
кредитным организациям 11118 10 512 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 365 График
в кредитных организациях 11402 2 689 График
в банках-нерезидентах 11403 3 357 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 411 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 83 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 83 График
Итого по разделу 1 11000 50 443 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в банках-нерезидентах 13216 68 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 68 График
Итого по разделу 3 13000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 126 348 График
индивидуальным предпринимателям 15114 72 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 038 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 127 823 График
Итого по разделу 5 15000 127 823 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 28 734 График
гражданам (физическим лицам) 17115 500 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 184 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 29 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в банках-нерезидентах 17216 6 533 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 6 533 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в банках-нерезидентах 17403 903 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 903 График
Итого по разделу 7 17000 36 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 188 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 61 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 104 448 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 787 316 График
Итого по разделу 6 26000 891 825 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 60 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 487 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 558 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 652 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 064 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 724 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 192 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 935 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 706 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 25 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 133 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 920 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 719 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 345 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 345 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 120 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 123 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 243 График
Итого по разделу 7 27000 33 781 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 338 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 170 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 1 059 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 11 567 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 402 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 402 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 15 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 15 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 3 046 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 3 046 График
Итого по разделу 8 28000 15 030 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 392 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 392 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 19 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 210 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 229 График
Итого по разделу 9 29000 621 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 941 257 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 156 445 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 501 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 501 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
банков-нерезидентов 31211 2 444 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 444 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 22 График
банков-нерезидентов 31316 9 206 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 020 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 020 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 611 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 611 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 136 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 136 График
Итого по разделу 1 31000 13 940 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 162 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 162 График
Итого по разделу 3 33000 162 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в банках-нерезидентах 35216 211 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 211 График
Итого по разделу 5 35000 211 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 120 671 График
индивидуальным предпринимателям 37114 72 График
гражданам (физическим лицам) 37115 566 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 309 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 121 618 График
Итого по разделу 7 37000 121 618 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 51 596 График
гражданам (физическим лицам) 38115 928 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 1 128 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 53 652 График
в банках-нерезидентах 38216 10 559 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 10 559 График
в банках-нерезидентах 38403 729 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 729 График
Итого по разделу 8 38000 64 940 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 200 871 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 87 933 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 784 602 График
Итого по разделу 6 46000 872 536 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 307 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 957 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 652 График
другие комиссионные расходы 47109 1 158 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 074 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 690 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 665 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 2 410 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 7 765 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 185 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 185 График
Итого по разделу 7 47000 12 024 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 21 514 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 858 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 978 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 13 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 583 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 29 946 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 113 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 639 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 752 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 465 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 910 График
амортизация по нематериальным активам 48303 623 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 998 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 73 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 103 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 204 График
служебные командировки 48405 921 График
охрана 48406 861 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 626 График
страхование 48412 20 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 026 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 146 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 980 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 41 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 41 График
Итого по разделу 8 48000 49 717 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 934 277 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 135 148 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 297 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 8 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 21 289 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 21 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.