Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 729 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 244 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 372 График
кредитным организациям 11118 51 514 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 58 434 График
в кредитных организациях 11402 21 349 График
в банках-нерезидентах 11403 22 969 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 752 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 568 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 568 График
Итого по разделу 1 11000 214 218 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в негосударственных коммерческих организациях 13212 1 791 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 791 График
Итого по разделу 3 13000 1 791 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 365 742 График
индивидуальным предпринимателям 15114 401 График
гражданам (физическим лицам) 15115 2 525 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 368 794 График
Итого по разделу 5 15000 368 794 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 96 079 График
индивидуальным предпринимателям 17114 37 График
гражданам (физическим лицам) 17115 3 242 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 423 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 99 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в банках-нерезидентах 17216 29 434 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 29 434 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в банках-нерезидентах 17403 3 370 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 3 370 График
Итого по разделу 7 17000 132 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 717 388 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 379 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 478 591 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 5 546 672 График
Итого по разделу 6 26000 6 026 642 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 785 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 659 График
индивидуальных предпринимателей 27103 39 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 490 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 50 039 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 442 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 540 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 621 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 621 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 217 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 620 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 147 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 431 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 638 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 053 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 300 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 300 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 251 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 421 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 12 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 684 График
Итого по разделу 7 27000 75 688 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 20 171 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 974 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 7 080 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 30 225 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 4 004 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 004 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 753 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 753 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 7 603 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 7 603 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 558 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 558 График
Итого по разделу 8 28000 46 143 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 475 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 475 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 206 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 43 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 249 График
Итого по разделу 9 29000 724 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 149 197 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 866 585 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 858 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 858 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
банков-нерезидентов 31211 9 598 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 9 598 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 335 График
банков-нерезидентов 31316 80 999 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 81 334 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 5 344 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 344 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 75 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 75 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 496 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 496 График
Итого по разделу 1 31000 97 705 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 1 061 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 1 061 График
Итого по разделу 3 33000 1 061 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
в банках-нерезидентах 35216 164 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 164 График
Итого по разделу 5 35000 164 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
банков-нерезидентов 36316 52 682 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 52 682 График
Итого по разделу 6 36000 52 682 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 493 217 График
индивидуальным предпринимателям 37114 401 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 635 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 546 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 497 799 График
Итого по разделу 7 37000 497 799 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 76 446 График
индивидуальным предпринимателям 38114 37 График
гражданам (физическим лицам) 38115 2 187 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 29 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 78 699 График
в банках-нерезидентах 38216 28 399 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 28 399 График
в банках-нерезидентах 38403 3 474 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 3 474 График
Итого по разделу 8 38000 110 572 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 759 983 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 581 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 409 038 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 5 515 480 График
Итого по разделу 6 46000 5 925 099 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 022 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 304 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 608 График
другие комиссионные расходы 47109 1 617 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 554 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 21 907 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 229 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 3 757 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 48 893 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 10 099 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 10 099 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 477 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 15 477 График
Итого по разделу 7 47000 84 023 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 296 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 11 646 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 918 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 146 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 998 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 102 004 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 294 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 162 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 456 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 828 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 19 968 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 064 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 23 860 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 21 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 977 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 162 График
служебные командировки 48405 1 150 График
охрана 48406 3 507 График
реклама 48407 139 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 235 График
аудит 48410 5 750 График
страхование 48412 217 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 715 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 16 281 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 57 154 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
судебные и арбитражные издержки 48602 68 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 124 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 256 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 407 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 860 График
Итого по разделу 8 48000 186 334 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 195 456 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 955 439 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 88 854 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 89 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 510 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 599 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 91 453 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 91 453 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.