Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
284 806 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 799 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
362 |
|
кредитным организациям |
11118 |
69 217 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
359 184 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
92 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
7 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
99 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
14 724 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
4 945 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
2 719 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
22 388 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
845 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
845 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
382 516 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
3 522 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
64 124 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
67 646 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
390 468 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
390 468 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
458 114 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
20 201 327 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
20 201 327 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
1 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
1 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
20 201 328 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
2 404 |
|
По другим операциям |
16203 |
10 713 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
13 117 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
368 164 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
368 164 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
381 281 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
90 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
90 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 838 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
2 838 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
32 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
32 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 960 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
840 630 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
20 582 609 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
2 960 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
21 426 199 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
307 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
307 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
8 036 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
8 036 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
39 686 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
109 079 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
148 765 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
522 |
|
Нерезидентов |
21602 |
239 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
761 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
13 957 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
13 957 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
171 826 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
376 301 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
376 301 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
376 301 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
20 267 464 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
20 267 464 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
20 267 464 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 589 |
|
форварды |
25202 |
1 407 |
|
опционы |
25203 |
1 787 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 647 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
6 430 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
1 251 083 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 251 083 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 257 513 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
54 396 |
|
Евро |
26102 |
16 346 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
2 459 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
73 201 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
966 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
4 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
970 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
175 |
|
по Евро |
26302 |
1 776 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
25 774 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
592 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 543 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
25 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
29 885 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
267 |
|
Серебра |
26402 |
1 861 |
|
Платины |
26403 |
3 698 |
|
Палладия |
26404 |
641 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
82 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
14 616 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
97 |
|
Аудит |
26408 |
4 384 |
|
Страхование |
26410 |
2 478 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
477 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
3 775 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
32 376 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
136 432 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
400 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
537 |
|
Другие расходы |
27308 |
207 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
1 144 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
1 144 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
148 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
411 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
263 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
263 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
548 127 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
21 661 409 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
1 144 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
22 210 680 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
22 210 943 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
784 481 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
784 218 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
784 218 |
|