Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 284 806 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 799 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 362 График
кредитным организациям 11118 69 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 359 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 99 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 724 График
в кредитных организациях 11402 4 945 График
в банках-нерезидентах 11403 2 719 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 845 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 845 График
Итого по разделу 1 11000 382 516 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 522 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 67 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 390 468 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 390 468 График
Итого по разделу 2 12000 458 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 201 327 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 201 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 20 201 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 404 График
По другим операциям 16203 10 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 368 164 График
Итого по символам 16301-16306 16300 368 164 График
Итого по разделу 6 16000 381 281 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 838 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 838 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 2 960 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 840 630 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 582 609 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 960 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 426 199 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 307 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 307 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 036 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 036 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 686 График
Банков-нерезидентов 21316 109 079 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 148 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 522 График
Нерезидентов 21602 239 График
Итого по символам 21601-21602 21600 761 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 957 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 957 График
Итого по разделу 1 21000 171 826 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 376 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 376 301 График
Итого по разделу 2 22000 376 301 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 20 267 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 267 464 График
Итого по разделу 4 24000 20 267 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 589 График
форварды 25202 1 407 График
опционы 25203 1 787 График
По другим операциям 25206 1 647 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 430 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 251 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 251 083 График
Итого по разделу 5 25000 1 257 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 396 График
Евро 26102 16 346 График
Швейцарских франков 26104 2 459 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 966 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 970 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 175 График
по Евро 26302 1 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 774 График
по Швейцарским франкам 26304 592 График
по Японским иенам 26305 1 543 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 267 График
Серебра 26402 1 861 График
Платины 26403 3 698 График
Палладия 26404 641 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 616 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 4 384 График
Страхование 26410 2 478 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 376 График
Итого по разделу 6 26000 136 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 537 График
Другие расходы 27308 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 144 График
Итого по разделу 7 27000 1 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 148 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 411 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 263 График
Итого по разделу 8 28000 263 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 548 127 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 661 409 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 210 680 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 210 943 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 784 481 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 784 218 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 784 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.