Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 311 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 478 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 166 График
кредитным организациям 11118 31 847 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 929 График
в кредитных организациях 11402 877 График
в банках-нерезидентах 11403 1 437 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 243 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 419 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 419 График
Итого по разделу 1 11000 201 554 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 863 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 305 391 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 305 391 График
Итого по разделу 2 12000 334 987 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 893 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 893 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 13 893 934 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 График
По другим операциям 16203 8 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 720 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 114 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 117 График
Итого по разделу 6 16000 122 837 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 536 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 016 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 553 390 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 925 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 591 График
Банков-нерезидентов 21316 54 489 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 080 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 266 График
Нерезидентов 21602 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 379 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 446 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 446 График
Итого по разделу 1 21000 89 911 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 273 239 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 273 239 График
Итого по разделу 2 22000 273 239 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 14 003 905 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 003 905 График
Итого по разделу 4 24000 14 003 905 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 124 График
форварды 25202 263 График
опционы 25203 769 График
По другим операциям 25206 1 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 207 237 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 237 График
Итого по разделу 5 25000 209 536 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 325 График
Евро 26102 10 133 График
Швейцарских франков 26104 1 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 506 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 834 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 869 График
по Швейцарским франкам 26304 422 График
по Японским иенам 26305 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 853 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 815 График
Платины 26403 1 993 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 216 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 4 384 График
Страхование 26410 1 287 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 056 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 124 График
Итого по разделу 6 26000 72 228 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 325 График
Другие расходы 27308 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 429 График
Итого по разделу 7 27000 429 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 630 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 683 График
Итого по разделу 8 28000 1 683 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 363 150 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 285 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 429 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 649 248 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 650 931 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 95 858 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 97 541 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 97 541 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.