Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 880 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 209 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 59 График
кредитным организациям 11118 17 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 630 График
в банках-нерезидентах 11403 807 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 437 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 208 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 График
Итого по разделу 1 11000 106 577 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 215 319 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 215 319 График
Итого по разделу 2 12000 230 046 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 742 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 742 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 7 742 079 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 047 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 047 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 81 733 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 733 График
Итого по разделу 6 16000 89 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 60 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 623 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 831 859 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 168 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 220 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 220 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 009 График
Банков-нерезидентов 21316 30 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 191 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 819 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 819 График
Итого по разделу 1 21000 48 441 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 469 График
Итого по разделу 2 22000 165 469 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 826 373 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 826 373 График
Итого по разделу 4 24000 7 826 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 128 График
опционы 25203 296 График
По другим операциям 25206 825 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 263 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 116 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 111 График
Итого по разделу 5 25000 117 374 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 726 График
Евро 26102 6 275 График
Швейцарских франков 26104 821 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 252 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 436 График
по Швейцарским франкам 26304 344 График
по Японским иенам 26305 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 492 График
Платины 26403 997 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 959 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Страхование 26410 648 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 150 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 469 График
Итого по разделу 6 26000 36 016 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 216 График
Другие расходы 27308 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 268 График
Итого по разделу 7 27000 268 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 График
Итого по разделу 8 28000 20 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 213 910 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 979 763 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 268 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 193 941 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 193 961 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 25 419 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 25 419 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.