Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 692 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 272 График
кредитным организациям 11118 49 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 281 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 92 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 108 График
в кредитных организациях 11402 2 419 График
в банках-нерезидентах 11403 2 596 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 632 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 632 График
Итого по разделу 1 11000 296 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 129 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 356 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 356 711 График
Итого по разделу 2 12000 410 992 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 411 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 411 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 17 411 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 482 График
По другим операциям 16203 9 530 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 012 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 165 732 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 732 График
Итого по разделу 6 16000 175 744 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 105 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 707 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 587 110 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 105 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 294 719 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 302 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 302 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 5 301 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 29 032 График
Банков-нерезидентов 21316 80 946 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 386 График
Нерезидентов 21602 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 562 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 957 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 957 График
Итого по разделу 1 21000 130 100 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 347 483 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 347 483 График
Итого по разделу 2 22000 347 483 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 483 662 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 483 662 График
Итого по разделу 4 24000 17 483 662 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 343 График
форварды 25202 474 График
опционы 25203 1 263 График
По другим операциям 25206 1 392 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 328 959 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 328 959 График
Итого по разделу 5 25000 332 431 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 954 График
Евро 26102 13 506 График
Швейцарских франков 26104 1 813 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 273 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 750 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 1 302 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 323 График
по Швейцарским франкам 26304 473 График
по Японским иенам 26305 979 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 239 График
Серебра 26402 1 296 График
Платины 26403 2 897 График
Палладия 26404 319 График
Других драгоценных металлов 26405 81 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 884 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 4 384 График
Страхование 26410 1 895 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 239 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 979 График
Итого по разделу 6 26000 104 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 447 График
Другие расходы 27308 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 002 График
Итого по разделу 7 27000 1 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 103 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 График
Итого по разделу 8 28000 19 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 477 583 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 920 280 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 002 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 398 865 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 398 884 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 104 146 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 104 127 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 104 127 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.