Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 125 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 71 График
кредитным организациям 11118 7 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 136 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 71 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 71 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 График
в кредитных организациях 11402 731 График
в банках-нерезидентах 11403 177 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 019 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 224 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 224 График
Итого по разделу 1 11000 137 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 128 126 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 128 126 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 296 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 296 График
Итого по разделу 2 12000 135 293 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 385 911 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 385 911 График
Итого по разделу 5 15000 1 385 911 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 586 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 586 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 84 016 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 016 График
Итого по разделу 6 16000 85 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 890 График
Итого по символам 17101-17103 17100 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
Итого по разделу 7 17000 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 272 885 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 471 513 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 745 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 229 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 704 График
Кредитных организаций 21315 57 График
Банков-нерезидентов 21316 26 572 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 333 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 376 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 376 График
Итого по разделу 1 21000 50 092 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 194 520 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 194 520 График
Итого по разделу 2 22000 194 520 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 307 321 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 307 321 График
Итого по разделу 4 24000 1 307 321 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 243 График
опционы 25203 249 График
По другим операциям 25206 384 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 911 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 181 907 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 181 907 График
Итого по разделу 5 25000 182 818 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 930 График
Евро 26102 5 282 График
Швейцарских франков 26104 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 589 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 661 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 662 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 График
по Евро 26302 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 432 График
по Швейцарским франкам 26304 83 График
по Японским иенам 26305 560 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 107 График
Платины 26403 993 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 174 График
Страхование 26410 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 494 График
Итого по разделу 6 26000 32 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 518 График
Другие расходы 27308 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 570 График
Итого по разделу 7 27000 575 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 244 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 522 484 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 575 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 767 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 767 671 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 379 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 22 379 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 22 379 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.