Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 317 863 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 428 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 198 График
кредитным организациям 11118 28 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 349 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 473 График
в кредитных организациях 11402 2 163 График
в банках-нерезидентах 11403 912 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 548 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 681 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 681 График
Итого по разделу 1 11000 353 874 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 977 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 403 494 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 403 494 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 572 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 572 График
Итого по разделу 2 12000 440 774 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 510 967 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 510 967 График
Итого по разделу 5 15000 3 510 967 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 686 График
По другим операциям 16203 6 926 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 371 476 График
Итого по символам 16301-16306 16300 371 476 График
Итого по разделу 6 16000 379 088 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 822 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 5 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 794 648 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 890 055 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 828 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 690 531 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 508 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 368 График
Кредитных организаций 21315 173 График
Банков-нерезидентов 21316 72 011 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 373 График
Нерезидентов 21602 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 476 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 037 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 037 График
Итого по разделу 1 21000 118 704 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 533 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 533 938 График
Итого по разделу 2 22000 533 938 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 351 845 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 351 845 График
Итого по разделу 4 24000 3 351 845 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 689 График
форварды 25202 424 График
опционы 25203 1 037 График
По другим операциям 25206 1 315 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 489 542 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 489 542 График
Итого по разделу 5 25000 493 007 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 830 График
Евро 26102 12 374 График
Швейцарских франков 26104 875 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 079 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 656 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 График
по Евро 26302 1 441 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 305 График
по Швейцарским франкам 26304 590 График
по Японским иенам 26305 1 327 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 739 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 549 График
Серебра 26402 947 График
Платины 26403 2 979 График
Палладия 26404 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 180 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 4 140 График
Страхование 26410 1 737 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 966 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 052 График
Итого по разделу 6 26000 102 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 692 График
Другие расходы 27308 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 847 График
Итого по разделу 7 27000 852 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 951 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 394 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 557 График
Итого по разделу 8 28000 1 557 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 656 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 652 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 947 381 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 852 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 600 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 602 432 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 099 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 099 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.