Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 418 752 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 707 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 205 График
кредитным организациям 11118 21 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 444 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 289 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 289 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 642 График
в кредитных организациях 11402 2 414 График
в банках-нерезидентах 11403 1 292 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 348 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 910 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 910 График
Итого по разделу 1 11000 450 503 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 257 544 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 257 544 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 495 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 495 График
Итого по разделу 2 12000 310 156 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 973 397 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 973 397 График
Итого по разделу 5 15000 2 973 397 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 412 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 412 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 346 683 График
Итого по символам 16301-16306 16300 346 683 График
Итого по разделу 6 16000 355 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 723 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 225 График
Итого по разделу 7 17000 4 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 760 659 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 328 492 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 948 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 094 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 272 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 323 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 323 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 209 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 747 График
Кредитных организаций 21315 43 График
Банков-нерезидентов 21316 97 896 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 118 899 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 674 График
Нерезидентов 21602 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 801 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 863 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 863 График
Итого по разделу 1 21000 162 158 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 249 745 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 249 745 График
Итого по разделу 2 22000 249 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 939 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 939 843 График
Итого по разделу 4 24000 2 939 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 38 График
форварды 25202 828 График
опционы 25203 1 324 График
По другим операциям 25206 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 177 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 393 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 393 171 График
Итого по разделу 5 25000 396 348 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 026 График
Евро 26102 13 803 График
Швейцарских франков 26104 1 640 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 469 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 787 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 График
по Евро 26302 1 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 259 График
по Швейцарским франкам 26304 834 График
по Японским иенам 26305 1 918 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 721 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 844 График
Серебра 26402 1 168 График
Платины 26403 3 552 График
Палладия 26404 886 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 140 График
Аудит 26408 3 506 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 254 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 543 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 215 График
Итого по разделу 6 26000 135 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 365 График
Другие расходы 27308 207 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 972 График
Итого по разделу 7 27000 2 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 328 График
Итого по разделу 8 28000 32 328 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 208 811 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 411 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 471 383 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 002 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 885 288 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 917 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 176 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 176 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.