Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 311 518 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 496 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 150 График
кредитным организациям 11118 15 569 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 330 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 197 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 197 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 642 График
в кредитных организациях 11402 2 067 График
в банках-нерезидентах 11403 827 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 536 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 681 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 681 График
Итого по разделу 1 11000 335 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 055 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 164 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 164 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 График
Итого по разделу 2 12000 202 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 335 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 335 130 График
Итого по разделу 5 15000 2 335 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 646 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 646 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 194 545 График
Итого по символам 16301-16306 16300 194 545 График
Итого по разделу 6 16000 200 191 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 129 График
Итого по символам 17301-17306 17300 129 График
Итого по разделу 7 17000 1 230 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 537 579 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 535 321 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 230 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 074 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 224 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 197 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 409 График
Банков-нерезидентов 21316 72 801 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 88 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 505 График
Нерезидентов 21602 96 График
Итого по символам 21601-21602 21600 601 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 220 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 220 График
Итого по разделу 1 21000 120 705 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 155 804 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 155 804 График
Итого по разделу 2 22000 155 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 313 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 313 233 График
Итого по разделу 4 24000 2 313 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 601 График
опционы 25203 966 График
По другим операциям 25206 636 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 234 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 223 483 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 223 483 График
Итого по разделу 5 25000 225 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 652 График
Евро 26102 11 313 График
Швейцарских франков 26104 986 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 951 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 113 График
по Евро 26302 1 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 363 График
по Швейцарским франкам 26304 367 График
по Японским иенам 26305 1 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 190 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 496 График
Серебра 26402 675 График
Платины 26403 2 678 График
Палладия 26404 356 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 060 График
Аудит 26408 3 505 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 687 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 716 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 533 График
Итого по разделу 6 26000 99 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 114 График
Другие расходы 27308 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 669 График
Итого по разделу 7 27000 1 669 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 259 График
Итого по разделу 8 28000 32 259 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 210 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 276 509 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 638 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 669 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 916 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 949 179 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 951 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 124 951 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.