Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 117 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 66 График
кредитным организациям 11118 1 537 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 892 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 279 График
в банках-нерезидентах 11403 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 306 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 259 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 259 График
Итого по разделу 1 11000 63 462 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 551 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 440 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 864 График
Итого по разделу 2 12000 85 855 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 417 114 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 417 114 График
Итого по разделу 5 15000 417 114 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 631 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 65 819 График
Итого по символам 16301-16306 16300 65 819 График
Итого по разделу 6 16000 66 450 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 График
Итого по разделу 7 17000 28 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 317 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 483 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 632 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 254 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 777 График
Банков-нерезидентов 21316 14 013 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 189 График
Итого по разделу 1 21000 19 295 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 509 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 509 График
Итого по разделу 2 22000 41 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 449 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 449 644 График
Итого по разделу 4 24000 449 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 179 График
опционы 25203 248 График
По другим операциям 25206 174 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 72 146 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 146 График
Итого по разделу 5 25000 72 772 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 555 График
Евро 26102 5 377 График
Швейцарских франков 26104 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 182 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 711 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 428 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 409 График
по Швейцарским франкам 26304 165 График
по Японским иенам 26305 381 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 398 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 109 График
Платины 26403 931 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 508 График
Страхование 26410 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 421 График
Итого по разделу 6 26000 29 713 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 123 График
Итого по разделу 8 28000 14 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 976 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 804 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 552 129 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 612 933 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 627 056 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 853 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 853 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.