Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 117 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 881 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 066 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 135 График
кредитным организациям 11118 1 378 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 142 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 249 График
в банках-нерезидентах 11403 236 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 485 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 516 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 197 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 713 График
Итого по разделу 1 11000 147 785 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 790 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 272 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 272 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 207 График
Итого по разделу 2 12000 102 329 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 892 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 892 385 График
Итого по разделу 5 15000 892 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 723 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 105 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 256 График
Итого по разделу 6 16000 108 979 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 326 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 1 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 250 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 001 364 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 252 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 118 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 118 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 281 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 156 График
Банков-нерезидентов 21316 19 672 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 308 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 356 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 131 График
Итого по разделу 1 21000 38 725 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 516 График
Итого по разделу 2 22000 48 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 65 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 График
Итого по разделу 3 23000 65 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 915 045 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 915 045 График
Итого по разделу 4 24000 915 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 517 График
опционы 25203 700 График
По другим операциям 25206 455 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 672 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 181 График
Итого по разделу 5 25000 83 853 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 492 График
Евро 26102 8 040 График
Швейцарских франков 26104 759 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 291 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 772 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 774 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 814 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 418 График
по Швейцарским франкам 26304 451 График
по Японским иенам 26305 1 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 297 График
Серебра 26402 328 График
Платины 26403 1 872 График
Палладия 26404 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 860 График
Аудит 26408 3 319 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 938 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 345 График
Итого по разделу 6 26000 60 602 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 690 График
Итого по разделу 8 28000 19 690 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 241 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 059 565 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 146 806 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 166 496 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 312 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 312 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.