Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 985 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 588 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 68 График
кредитным организациям 11118 1 048 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 582 График
в банках-нерезидентах 11403 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 772 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 256 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 98 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 354 График
Итого по разделу 1 11000 76 291 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 681 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 208 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 208 График
Итого по разделу 2 12000 54 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 425 256 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 425 256 График
Итого по разделу 5 15000 425 256 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 572 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 362 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 362 График
Итого по разделу 6 16000 62 934 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 491 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 488 190 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 618 681 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 81 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 643 График
Банков-нерезидентов 21316 10 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 194 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 104 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 104 График
Итого по разделу 1 21000 20 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 674 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 674 График
Итого по разделу 2 22000 21 674 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 444 561 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 444 561 График
Итого по разделу 4 24000 444 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 222 График
опционы 25203 281 График
По другим операциям 25206 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 904 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 904 График
Итого по разделу 5 25000 28 583 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 752 График
Евро 26102 4 385 График
Швейцарских франков 26104 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 453 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 333 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 170 График
по Швейцарским франкам 26304 87 График
по Японским иенам 26305 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 312 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 124 График
Платины 26403 633 График
Палладия 26404 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 812 График
Страхование 26410 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 988 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 143 График
Итого по разделу 6 26000 27 242 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 253 График
Итого по разделу 8 28000 5 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 082 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 213 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 500 386 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 542 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 547 852 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 829 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 829 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.