Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 261 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 762 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 791 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 97 График
кредитным организациям 11118 4 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 272 379 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 76 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 409 График
в кредитных организациях 11402 79 График
в банках-нерезидентах 11403 684 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 172 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 101 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 508 График
прочих резидентов 11505 450 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 059 График
Итого по разделу 1 11000 278 686 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 990 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 238 691 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 238 691 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 924 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 924 График
Итого по разделу 2 12000 287 890 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 247 751 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 247 751 График
Итого по разделу 5 15000 2 247 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 6 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 610 График
Итого по разделу 6 16000 246 047 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 041 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 292 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 292 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 1 023 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 064 График
Итого по разделу 7 17000 16 397 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 566 576 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 493 798 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 397 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 076 771 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 304 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 716 График
Банков-нерезидентов 21316 36 965 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 681 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 642 График
Нерезидентов 21602 96 График
Итого по символам 21601-21602 21600 738 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 180 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 180 График
Итого по разделу 1 21000 78 907 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 185 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 185 208 График
Итого по разделу 2 22000 185 208 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 257 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 257 468 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 257 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 1 097 График
опционы 25203 1 369 График
По другим операциям 25206 1 088 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 566 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 264 400 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 264 400 График
Итого по разделу 5 25000 267 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 813 График
Евро 26102 7 369 График
Швейцарских франков 26104 9 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 597 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 457 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 1 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 921 График
по Швейцарским франкам 26304 606 График
по Японским иенам 26305 3 262 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 96 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 503 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 330 График
Серебра 26402 539 График
Платины 26403 2 344 График
Палладия 26404 1 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 073 График
Аудит 26408 3 285 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 675 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 728 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 296 График
Итого по разделу 6 26000 110 858 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 856 График
Итого по разделу 8 28000 34 856 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 264 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 636 294 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 900 409 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 935 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 141 506 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 141 506 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.