Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 237 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 48 График
кредитным организациям 11118 1 054 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 55 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 71 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 548 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 265 График
прочих резидентов 11505 450 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 263 График
Итого по разделу 1 11000 133 319 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 223 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 223 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 774 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 774 График
Итого по разделу 2 12000 119 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 247 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 247 537 График
Итого по разделу 5 15000 1 247 537 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 2 927 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 928 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 136 790 График
Итого по символам 16301-16306 16300 136 790 График
Итого по разделу 6 16000 139 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 086 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 086 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 1 123 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 252 895 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 387 255 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 123 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 641 273 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 150 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 693 График
Банков-нерезидентов 21316 18 303 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 996 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 322 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 368 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 526 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 526 График
Итого по разделу 1 21000 39 040 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 492 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 492 График
Итого по разделу 2 22000 63 492 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 260 490 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 260 490 График
Итого по разделу 4 24000 1 260 490 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 339 График
опционы 25203 613 График
По другим операциям 25206 404 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 359 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 130 863 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 130 863 График
Итого по разделу 5 25000 132 222 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 182 График
Евро 26102 5 537 График
Швейцарских франков 26104 814 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 533 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 674 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 887 График
по Швейцарским франкам 26304 344 График
по Японским иенам 26305 1 092 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 178 График
Платины 26403 1 145 График
Палладия 26404 343 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 769 График
Аудит 26408 3 285 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 787 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 189 График
Итого по разделу 6 26000 52 444 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 879 График
Итого по разделу 8 28000 12 879 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 585 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 532 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 445 156 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 547 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 560 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 706 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 706 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.