Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 661 График
гражданам (физическим лицам) 11115 594 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 228 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 272 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 132 График
прочих резидентов 11505 250 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 654 График
Итого по разделу 1 11000 66 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 905 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 905 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 774 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 774 График
Итого по разделу 2 12000 43 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 436 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 436 062 График
Итого по разделу 5 15000 436 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 1 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 027 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 492 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 492 График
Итого по разделу 6 16000 56 519 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 883 График
Итого по символам 17101-17103 17100 883 График
Итого по разделу 7 17000 883 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 366 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 492 581 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 883 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 602 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 790 График
Банков-нерезидентов 21316 8 756 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 546 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 158 График
Нерезидентов 21602 23 График
Итого по символам 21601-21602 21600 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 094 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 094 График
Итого по разделу 1 21000 18 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 973 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 973 График
Итого по разделу 2 22000 11 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 449 555 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 449 555 График
Итого по разделу 4 24000 449 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 135 График
опционы 25203 243 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 511 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 144 График
Итого по разделу 5 25000 66 655 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 260 График
Евро 26102 3 173 График
Швейцарских франков 26104 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 904 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 355 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 356 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 572 График
Палладия 26404 118 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 689 График
Страхование 26410 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 666 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 406 График
по Швейцарским франкам 26304 255 График
по Японским иенам 26305 503 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 420 График
Итого по разделу 6 26000 24 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 059 График
Итого по разделу 8 28000 4 059 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 886 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 540 556 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 571 442 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 575 501 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.