Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 239 722 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 977 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 153 График
кредитным организациям 11118 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 242 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 153 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 105 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 651 График
прочих резидентов 11505 1 811 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 567 График
Итого по разделу 1 11000 245 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 319 337 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 319 337 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 897 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 897 График
Итого по разделу 2 12000 343 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 175 719 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 175 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 175 720 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 332 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 332 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 147 674 График
Итого по символам 16301-16306 16300 147 792 График
Итого по разделу 6 16000 152 124 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 907 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 5 911 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 589 756 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 327 844 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 911 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 923 511 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 729 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 729 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 239 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 239 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 235 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 684 График
Банков-нерезидентов 21316 32 335 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 254 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 744 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 841 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 913 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 913 График
Итого по разделу 1 21000 67 976 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 216 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 216 348 График
Итого по разделу 2 22000 216 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 График
Итого по разделу 3 23000 56 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 233 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 233 837 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 233 838 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 838 График
опционы 25203 1 425 График
По другим операциям 25206 770 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 033 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 185 964 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 185 964 График
Итого по разделу 5 25000 188 997 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 880 График
Евро 26102 6 969 График
Швейцарских франков 26104 2 909 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 758 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 624 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 629 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 1 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 858 График
по Швейцарским франкам 26304 711 График
по Японским иенам 26305 2 247 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 557 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 680 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 284 График
Серебра 26402 649 График
Платины 26403 2 051 График
Палладия 26404 840 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 612 График
Аудит 26408 2 500 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 376 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 306 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 467 График
Итого по разделу 6 26000 100 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
Итого по разделу 7 27000 90 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 019 График
Итого по разделу 8 28000 12 019 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 672 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 284 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 523 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 807 839 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 819 858 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 653 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 653 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (рег.№3303) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.